金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375)_资产配置

金元顺安优质精选灵活配置混合C类001375GOLDEN HIGH QUALITY AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26052.01	77.38%
债券	6750.34	20.05%
银行存款和结算备付金	383.91	1.14%
其他资产	481.50	1.43%

资产总值：33667.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	113.70	990.33	3.00%
川投能源	600674	69.11	986.89	2.99%
海螺水泥	600585	37.07	860.70	2.61%
国投电力	600886	62.51	816.38	2.48%
海尔智家	600690	25.71	651.23	1.97%
中矿资源	002738	12.21	604.20	1.83%
赣锋锂业	002460	9.10	554.01	1.68%
天齐锂业	002466	11.26	535.64	1.62%
盐湖股份	000792	25.45	530.63	1.61%
招商蛇口	001979	49.67	505.14	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	30.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	16.16%
房地产业	0.27	8.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	6.19%
批发和零售业	0.14	4.39%
建筑业	0.12	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.53%
采矿业	0.07	2.01%
科学研究和技术服务业	0.06	1.88%
农、林、牧、渔业	0.04	1.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	30.81	987.15	3.08%
中矿资源	002738	30.39	977.21	3.05%
赣锋锂业	002460	28.74	970.55	3.03%
川投能源	600674	59.63	956.47	2.98%
中国广核	003816	257.04	935.63	2.92%
海尔智家	600690	37.33	925.04	2.89%
海螺水泥	600585	40.10	860.89	2.69%
中国核电	601985	64.34	599.65	1.87%
中国中车	601766	85.08	598.96	1.87%
中国建筑	601668	82.93	478.51	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	34.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	13.81%
科学研究和技术服务业	0.11	3.38%
批发和零售业	0.10	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.80%
房地产业	0.08	2.37%
采矿业	0.07	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.93%
建筑业	0.05	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	67.57	1083.82	3.47%
赣锋锂业	002460	29.32	991.90	3.17%
美的集团	000333	12.15	953.77	3.05%
中国广核	003816	259.33	941.37	3.01%
中国核电	601985	100.14	922.29	2.95%
中矿资源	002738	28.48	913.92	2.92%
海尔智家	600690	33.22	908.23	2.91%
中国平安	601318	15.63	806.98	2.58%
国投电力	600886	55.04	794.23	2.54%
紫金矿业	601899	35.21	638.01	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	25.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	22.50%
采矿业	0.22	7.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	6.53%
金融业	0.13	4.18%
批发和零售业	0.07	2.18%
建筑业	0.05	1.76%
科学研究和技术服务业	0.05	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.65%
住宿和餐饮业	0.05	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	65.69	1133.15	3.10%
紫金矿业	601899	51.55	779.44	2.13%
中国广核	003816	184.01	759.96	2.08%
龙佰集团	002601	42.36	748.52	2.04%
贵州茅台	600519	0.48	735.63	2.01%
中国核电	601985	67.80	707.15	1.93%
迈瑞医疗	300760	2.70	688.86	1.88%
国投电力	600886	40.79	677.93	1.85%
神火股份	000933	35.21	595.05	1.63%
唐山港	601000	124.16	584.78	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	27.87%
采矿业	0.51	13.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	13.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	7.32%
金融业	0.19	5.31%
租赁和商务服务业	0.07	1.95%
科学研究和技术服务业	0.06	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.59%
建筑业	0.06	1.51%
批发和零售业	0.03	0.89%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	40.02	4032.84	12.23%
上银转债	7.47	916.32	2.78%
兴业转债	7.49	905.51	2.75%
重银转债	7.36	895.66	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4032.84	12.23%
可转债	2717.50	8.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。