财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1914.86 |
1854.34 |
537.66 |
-61014.38 |
-6234.77 |
| 本期利润(万元) |
1536.40 |
2107.96 |
351.75 |
-65968.20 |
-535.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.11 |
0.02 |
-1.34 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
-97.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-926.26 |
0.00 |
-3215.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23819.43 |
21986.61 |
21039.86 |
23637.37 |
38468.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.25 |
1.15 |
1.13 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
-36.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
417.87 |
1120.66 |
1479.55 |
8975.34 |
1166.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
28989.20 |
36053.17 |
88861.25 |
369351.86 |
8635.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
22368.40 |
28307.37 |
68468.87 |
289216.48 |
6768.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
6620.80 |
7745.79 |
20392.38 |
80135.38 |
1866.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.58 |
40.86 |
94.05 |
382.71 |
7.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.26 |
6.81 |
15.67 |
63.79 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
32324.61 |
37500.63 |
94097.17 |
393883.99 |
9940.94 |
| 负债合计(万元) |
273.71 |
896.34 |
7824.57 |
8155.31 |
1474.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
32050.89 |
36604.29 |
86272.60 |
385728.67 |
8466.33 |
| 未分配利润(万元) |
7172.43 |
5355.06 |
17757.32 |
176470.35 |
3649.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.98 |
86.57 |
60.98 |
135.08 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
2992.84 |
-105629.79 |
-97013.88 |
15377.61 |
619.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
357.32 |
309.52 |
-4235.18 |
-59.33 |
523.01 |
| 其它收入(万元) |
4.22 |
567.78 |
543.77 |
237.35 |
12.47 |
| 收入合计(万元) |
3366.36 |
-104665.92 |
-100644.31 |
15690.71 |
1156.72 |
| 管理人报酬(万元) |
194.70 |
1382.80 |
1043.55 |
1122.89 |
34.65 |
| 托管费(万元) |
32.45 |
230.47 |
173.93 |
187.15 |
5.77 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
24.54 |
12.31 |
17.51 |
7.98 |
| 费用合计(万元) |
252.07 |
1773.26 |
1331.49 |
1396.93 |
50.25 |
| 利润总额(万元) |
3114.30 |
-106439.18 |
-101975.80 |
14293.78 |
1106.47 |
| 净利润(万元) |
3114.30 |
-106439.18 |
-101975.80 |
14293.78 |
1106.47 |
