九泰鸿祥服务升级混合(002384)_资产配置

九泰鸿祥服务升级混合002384JIUTAI HONGXIANG SERVICE UPGRADES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38.13	6.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	527.21	92.75%
其他资产	3.06	0.54%

资产总值：568.40万元报告期：2022-03-31

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新点软件	688232	0.23	8.91	1.63%
芯导科技	688230	0.05	5.38	0.98%
炬芯科技	688049	0.11	4.14	0.76%
拓新药业	301089	0.02	2.82	0.52%
中自科技	688737	0.07	2.77	0.51%
粤万年青	301111	0.04	1.43	0.26%
鸥玛软件	301185	0.05	1.07	0.20%
恒光股份	301118	0.02	1.07	0.20%
万祥科技	301180	0.05	1.11	0.20%
孩子王	301078	0.07	1.07	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.91%
批发和零售业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	65.15	1467.18	9.09%
保利发展	600048	82.17	1284.32	7.96%
片仔癀	600436	2.76	1208.59	7.49%
贵州茅台	600519	0.55	1130.16	7.00%
伊利股份	600887	25.81	1070.08	6.63%
亿纬锂能	300014	8.29	979.71	6.07%
海螺水泥	600585	23.23	936.17	5.80%
万科A	000002	45.91	907.18	5.62%
招商银行	600036	16.36	796.90	4.94%
乐普医疗	300003	32.66	739.10	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	44.67%
房地产业	0.28	17.49%
金融业	0.17	10.77%
采矿业	0.15	9.09%
租赁和商务服务业	0.07	4.45%
科学研究和技术服务业	0.07	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	64.86	1469.73	9.26%
保利发展	600048	81.72	1146.53	7.22%
片仔癀	600436	2.75	1041.83	6.56%
贵州茅台	600519	0.55	1008.88	6.36%
万科A	000002	45.63	972.38	6.13%
伊利股份	600887	25.65	967.00	6.09%
海螺水泥	600585	23.08	941.66	5.93%
泰格医药	300347	5.29	920.46	5.80%
乐普医疗	300003	32.50	871.98	5.49%
招商银行	600036	16.28	821.33	5.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	42.85%
房地产业	0.28	17.59%
金融业	0.18	11.19%
采矿业	0.15	9.26%
科学研究和技术服务业	0.10	6.01%
租赁和商务服务业	0.06	4.02%
批发和零售业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	63.59	1241.28	7.73%
片仔癀	600436	2.74	1230.45	7.67%
贵州茅台	600519	0.53	1092.72	6.81%
保利发展	600048	79.04	951.64	5.93%
万科A	000002	38.89	925.97	5.77%
乐普医疗	300003	28.62	919.27	5.73%
海螺水泥	600585	22.20	911.31	5.68%
伊利股份	600887	24.64	907.49	5.65%
泰格医药	300347	4.60	889.18	5.54%
招商银行	600036	15.95	864.33	5.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	44.00%
房地产业	0.26	16.37%
金融业	0.19	11.64%
采矿业	0.12	7.73%
卫生和社会工作	0.09	5.54%
租赁和商务服务业	0.07	4.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19华夏银行CD274	10.00	986.50	4.27%
19平安银行CD133	10.00	986.50	4.27%
19招商银行CD107	10.00	977.80	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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