我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2366.32 |
1819.50 |
873.90 |
806.24 |
74.72 |
| 本期利润(万元) |
-686.16 |
131.63 |
-182.02 |
47.91 |
-826.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4287.59 |
0.00 |
4203.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
547.52 |
16135.76 |
15869.61 |
16051.04 |
15177.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.36 |
1.34 |
1.35 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.20 |
0.00 |
35.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
996.22 |
1610.77 |
12391.86 |
6414.24 |
5940.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
14659.55 |
14418.57 |
18.28 |
6897.57 |
10308.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
14659.55 |
14418.57 |
18.28 |
6897.57 |
7357.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2950.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.26 |
7.98 |
6.11 |
11.28 |
11.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
1.99 |
1.53 |
2.82 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
16164.36 |
16071.83 |
12414.93 |
23105.66 |
25163.57 |
| 负债合计(万元) |
28.60 |
20.79 |
12377.21 |
24.19 |
2034.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
16135.76 |
16051.04 |
37.71 |
23081.47 |
23129.28 |
| 未分配利润(万元) |
4287.59 |
4203.65 |
8.67 |
3565.84 |
3614.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.22 |
3.33 |
141.55 |
101.68 |
405.78 |
| 投资收益(万元) |
1967.46 |
882.46 |
2072.98 |
169.85 |
1510.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1687.87 |
-758.33 |
-800.89 |
-222.76 |
2126.28 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
285.86 |
127.49 |
1413.68 |
48.77 |
4042.17 |
| 管理人报酬(万元) |
87.80 |
40.52 |
119.24 |
67.99 |
129.24 |
| 托管费(万元) |
21.95 |
10.13 |
29.81 |
17.00 |
32.31 |
| 其它费用(万元) |
20.83 |
10.35 |
20.86 |
10.37 |
21.14 |
| 费用合计(万元) |
154.22 |
79.58 |
190.54 |
97.42 |
196.26 |
| 利润总额(万元) |
131.63 |
47.91 |
1223.14 |
-48.64 |
3845.90 |
| 净利润(万元) |
131.63 |
47.91 |
1223.14 |
-48.64 |
3845.90 |
