资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 736.37 52.12%
债券 91.12 6.45%
银行存款和结算备付金 578.09 40.92%
其他资产 7.15 0.51%
资产总值:1412.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.27 119.88 8.60%
海尔智家 600690 4.02 101.83 7.31%
贵州茅台 600519 0.07 101.08 7.25%
海螺水泥 600585 3.63 84.29 6.05%
汇川技术 300124 1.00 84.10 6.03%
亿纬锂能 300014 0.86 78.26 5.61%
海康威视 002415 2.37 74.70 5.36%
招商银行 600036 1.50 60.62 4.35%
伊利股份 600887 0.66 18.00 1.29%
中国移动 600941 0.13 13.61 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 47.51%
金融业 0.01 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 3.20 147.04 9.03%
汇川技术 300124 2.10 135.82 8.34%
北方华创 002371 0.30 132.66 8.15%
海尔智家 600690 4.02 99.62 6.12%
贵州茅台 600519 0.07 98.67 6.06%
亿纬锂能 300014 1.71 78.34 4.81%
海螺水泥 600585 3.63 77.94 4.79%
伊利股份 600887 2.72 75.83 4.66%
海康威视 002415 2.37 65.72 4.04%
凯莱英 002821 0.66 58.24 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 52.39%
金融业 0.01 9.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.90 91.12 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.12 6.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%