财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.77 |
-44.18 |
5.29 |
-175.02 |
8.57 |
| 本期利润(万元) |
68.36 |
5.66 |
28.29 |
17.02 |
106.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-171.57 |
0.00 |
-142.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
433.71 |
701.80 |
753.18 |
770.63 |
844.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.07 |
1.10 |
1.06 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
543.14 |
124.24 |
142.47 |
842.34 |
2003.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1090.54 |
973.34 |
1051.17 |
1325.98 |
3638.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
999.73 |
973.34 |
1051.17 |
1325.98 |
3638.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
1.16 |
1.15 |
1.49 |
4.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.29 |
0.29 |
0.37 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
2137.61 |
1711.13 |
1707.84 |
2170.01 |
5642.40 |
| 负债合计(万元) |
509.97 |
3.03 |
16.55 |
16.99 |
18.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1627.64 |
1708.10 |
1691.29 |
2153.02 |
5623.41 |
| 未分配利润(万元) |
115.33 |
110.69 |
-45.57 |
87.67 |
734.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
5.14 |
3.16 |
19.15 |
13.56 |
| 投资收益(万元) |
-92.10 |
-342.99 |
-172.67 |
-412.80 |
152.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
111.73 |
399.69 |
68.69 |
-608.93 |
-808.53 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
21.32 |
61.85 |
-100.81 |
-1001.85 |
-642.01 |
| 管理人报酬(万元) |
6.73 |
14.51 |
7.73 |
53.90 |
37.44 |
| 托管费(万元) |
1.68 |
3.63 |
1.93 |
13.47 |
9.36 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
1.43 |
7.41 |
14.98 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
9.19 |
21.39 |
18.09 |
90.30 |
61.08 |
| 利润总额(万元) |
12.13 |
40.46 |
-118.90 |
-1092.15 |
-703.10 |
| 净利润(万元) |
12.13 |
40.46 |
-118.90 |
-1092.15 |
-703.10 |
