资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27266.99 82.53%
债券 27.10 0.08%
银行存款和结算备付金 5381.40 16.29%
其他资产 363.18 1.10%
资产总值:33038.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.83 2923.63 8.91%
海尔智家 06690 91.54 2117.77 6.46%
紫金矿业 02899 63.20 1881.03 5.73%
神火股份 000933 93.52 1871.34 5.70%
铜陵有色 000630 339.83 1821.49 5.55%
分众传媒 002027 208.36 1679.38 5.12%
嘉友国际 603871 96.94 1386.18 4.23%
紫金矿业 601899 39.78 1171.27 3.57%
新钢股份 600782 222.58 930.38 2.84%
久立特材 002318 36.05 878.60 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 33.34%
采矿业 0.48 14.57%
通讯 0.29 8.91%
非必需消费品 0.21 6.46%
材料 0.19 5.73%
租赁和商务服务业 0.17 5.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 4.23%
必需消费品 0.09 2.67%
金融 0.04 1.10%
金融业 0.03 0.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 38.17 2755.87 8.47%
腾讯控股 00700 4.83 2215.57 6.81%
海尔智家 06690 91.54 1874.12 5.76%
分众传媒 002027 246.99 1803.03 5.54%
紫金矿业 601899 88.22 1720.39 5.29%
神火股份 000933 93.52 1556.17 4.78%
紫金矿业 02899 77.00 1407.91 4.33%
嘉友国际 603871 96.94 1042.06 3.20%
久立特材 002318 36.05 843.27 2.59%
巨星科技 002444 18.68 476.57 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 29.57%
采矿业 0.22 6.91%
通讯 0.22 6.81%
非必需消费品 0.19 5.76%
租赁和商务服务业 0.18 5.54%
材料 0.14 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.21%
金融业 0.03 1.03%
金融 0.03 1.03%
必需消费品 0.02 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.27 27.10 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.10 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%