景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715)_资产配置

景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合008715JINGSHUN GREAT WALL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32619.43	79.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8450.18	20.55%
其他资产	48.60	0.12%

资产总值：41118.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	256.86	4320.30	10.57%
中国海洋石油	00883	234.30	3848.77	9.42%
华能水电	600025	400.88	3840.44	9.40%
川投能源	600674	224.08	3730.91	9.13%
铜陵有色	000630	455.12	1806.83	4.42%
久立特材	002318	61.81	1373.48	3.36%
神火股份	000933	61.76	1229.02	3.01%
广信股份	603599	84.10	1227.89	3.01%
中远海能	01138	120.40	885.20	2.17%
美的集团	000333	11.89	763.58	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	30.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	18.53%
采矿业	0.50	12.12%
能源	0.39	9.46%
工业	0.09	2.17%
周期性消费品	0.07	1.80%
非周期性消费品	0.05	1.28%
通讯	0.05	1.27%
原材料	0.05	1.17%
金融	0.04	0.92%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	309.84	3860.61	10.01%
华能水电	600025	425.31	3670.43	9.51%
川投能源	600674	224.08	3388.07	8.78%
中国海洋石油	00883	275.80	3249.16	8.42%
铜陵有色	000630	513.57	1684.51	4.37%
久立特材	002318	61.81	1228.84	3.19%
广信股份	603599	79.32	1150.17	2.98%
陕西煤业	601225	52.72	1101.32	2.85%
山煤国际	600546	58.44	1023.28	2.65%
潞安环能	601699	44.37	972.15	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	31.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	18.29%
采矿业	0.59	15.38%
能源	0.39	10.09%
批发和零售业	0.10	2.66%
工业	0.08	2.08%
周期性消费品	0.08	2.01%
非周期性消费品	0.06	1.48%
通讯	0.05	1.30%
原材料	0.04	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	319.70	4042.59	9.89%
紫金矿业	601899	320.49	3887.54	9.51%
华能水电	600025	484.33	3593.74	8.79%
川投能源	600674	236.70	3503.14	8.57%
山煤国际	600546	90.99	1715.16	4.20%
铜陵有色	000630	513.57	1638.29	4.01%
广信股份	603599	68.22	1368.53	3.35%
中国石油股份	00857	239.60	1297.20	3.17%
陕西煤业	601225	66.39	1225.56	3.00%
久立特材	002318	61.81	1192.99	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	30.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	17.37%
采矿业	0.64	15.67%
能源	0.63	15.36%
批发和零售业	0.17	4.21%
工业	0.09	2.31%
原材料	0.07	1.82%
非周期性消费品	0.06	1.56%
周期性消费品	0.06	1.40%
通讯	0.04	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	289.89	4362.82	9.82%
华能水电	600025	590.22	4208.28	9.47%
中国海洋石油	00883	398.20	4111.88	9.25%
紫金矿业	601899	341.92	3887.63	8.75%
中国石油股份	00857	293.40	1466.16	3.30%
迈瑞医疗	300760	4.65	1394.07	3.14%
铜陵有色	000630	477.33	1379.48	3.10%
山煤国际	600546	90.99	1316.63	2.96%
招金矿业	01818	126.20	1137.94	2.56%
广信股份	603599	41.78	1131.40	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	34.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	19.30%
能源	0.61	13.65%
采矿业	0.39	8.75%
批发和零售业	0.13	2.97%
原材料	0.11	2.56%
通讯	0.10	2.24%
工业	0.09	1.96%
非周期性消费品	0.07	1.65%
周期性消费品	0.06	1.30%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开11	350.00	35686.15	20.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35686.15	20.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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