我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
798.67 |
7188.02 |
1196.37 |
5306.23 |
3791.20 |
| 本期利润(万元) |
4226.66 |
7203.33 |
1810.44 |
5904.66 |
5675.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.18 |
0.05 |
0.13 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6481.40 |
0.00 |
6306.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40857.72 |
38581.83 |
40872.81 |
44433.54 |
50800.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.20 |
1.22 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.19 |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3386.36 |
4325.03 |
5020.47 |
24744.71 |
36229.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
33448.33 |
39943.41 |
62481.47 |
145029.73 |
136805.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
33448.33 |
39943.41 |
62481.47 |
109343.58 |
86850.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35686.15 |
49955.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.03 |
55.33 |
88.27 |
210.11 |
217.27 |
| 应付托管费(万元) |
6.51 |
9.22 |
14.71 |
35.02 |
36.21 |
| 资产总计(万元) |
38772.99 |
44619.47 |
67817.80 |
171144.99 |
190559.11 |
| 负债合计(万元) |
191.16 |
185.93 |
287.56 |
315.77 |
17642.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
38581.83 |
44433.54 |
67530.24 |
170829.22 |
172917.09 |
| 未分配利润(万元) |
6481.40 |
6306.02 |
3622.34 |
1147.44 |
3614.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.65 |
10.08 |
80.83 |
49.20 |
501.76 |
| 投资收益(万元) |
7955.67 |
5764.29 |
6489.86 |
-566.48 |
2095.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.31 |
598.43 |
-261.73 |
-466.66 |
2629.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7990.63 |
6372.80 |
6308.96 |
-983.94 |
5226.95 |
| 管理人报酬(万元) |
656.96 |
391.44 |
2067.10 |
1261.44 |
1155.68 |
| 托管费(万元) |
109.49 |
65.24 |
344.52 |
210.24 |
192.61 |
| 其它费用(万元) |
20.85 |
11.46 |
25.17 |
12.58 |
14.87 |
| 费用合计(万元) |
787.30 |
468.14 |
2436.78 |
1484.26 |
1626.22 |
| 利润总额(万元) |
7203.33 |
5904.66 |
3872.18 |
-2468.20 |
3600.74 |
| 净利润(万元) |
7203.33 |
5904.66 |
3872.18 |
-2468.20 |
3600.74 |
