景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715)_财务情况

景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合008715JINGSHUN GREAT WALL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1212.83	2092.39	1537.89	6340.12	1556.32
本期利润(万元)	5530.07	774.63	1318.27	6448.32	1905.61
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.03	0.05	0.22	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.17	0.00	15.84	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10011.21	0.00	11048.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.44	0.00	0.41	0.00
期末基金资产净值(万元)	32804.85	32528.02	36946.00	37838.75	43603.55
期末基金份额净值(元)	1.72	1.44	1.46	1.41	1.49
本期净值增长率(%)	0.00	2.28	0.00	17.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	44.46	0.00	41.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	11668.47	2728.66	15149.36	3386.36	4325.03
交易性金融资产(万元)	21047.25	23809.90	28359.73	33448.33	39943.41
其中：股票投资(万元)	21047.25	23809.90	28359.73	33448.33	39943.41
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	32.51	38.68	43.11	39.03	55.33
应付托管费(万元)	5.42	6.45	7.18	6.51	9.22
资产总计(万元)	32800.54	37962.14	55377.92	38772.99	44619.47
负债合计(万元)	272.52	123.38	11905.66	191.16	185.93
所有者权益合计(万元)	32528.02	37838.75	43472.26	38581.83	44433.54
未分配利润(万元)	10011.21	11048.67	12932.04	6481.40	6306.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	26.03	79.95	15.61	19.65	10.08
投资收益(万元)	2323.81	6849.55	4351.80	7955.67	5764.29
公允价值变动收益(万元)	-1317.76	108.20	2711.36	15.31	598.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1032.08	7037.71	7078.77	7990.63	6372.80
管理人报酬(万元)	212.47	488.90	244.31	656.96	391.44
托管费(万元)	35.41	81.48	40.72	109.49	65.24
其它费用(万元)	9.57	19.00	10.22	20.85	11.46
费用合计(万元)	257.45	589.39	295.25	787.30	468.14
利润总额(万元)	774.63	6448.32	6783.52	7203.33	5904.66
净利润(万元)	774.63	6448.32	6783.52	7203.33	5904.66

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