金鹰产业升级混合C(012542)_资产配置

金鹰产业升级混合C012542GOLDEN EAGLE INDUSTRIAL UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92378.02	91.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9012.85	8.89%
其他资产	26.53	0.03%

资产总值：101417.39万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	139.52	9025.55	8.94%
工业富联	601138	120.65	7964.11	7.89%
阿里巴巴-W	09988	39.61	6400.88	6.34%
腾讯控股	00700	10.54	6379.92	6.32%
华友钴业	603799	81.55	5374.15	5.32%
福晶科技	002222	103.37	5137.57	5.09%
隆盛科技	300680	80.75	5084.12	5.04%
恒瑞医药	600276	70.66	5055.44	5.01%
蓝思科技	300433	145.16	4859.96	4.81%
德昌电机控股	00179	130.00	4830.58	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.63	55.72%
非日常生活消费品	1.55	15.34%
医疗保健	0.88	8.73%
通讯业务	0.64	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	5.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	129.68	7089.79	8.61%
朗新集团	300682	228.54	5370.69	6.52%
晶方科技	603005	183.50	5209.56	6.32%
腾讯控股	00700	11.26	5165.08	6.27%
阿里巴巴-W	09988	43.23	4328.71	5.25%
理想汽车-W	02015	37.61	3669.93	4.45%
蓝思科技	300433	159.82	3563.99	4.33%
隆盛科技	300680	92.14	3493.09	4.24%
豪威集团	603501	25.37	3238.48	3.93%
中国银河	06881	397.85	3203.69	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	36.74%
非日常生活消费品	1.24	15.07%
信息技术	0.87	10.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	7.59%
金融	0.55	6.69%
通讯业务	0.52	6.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.92%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	129.68	5887.89	6.89%
晶方科技	603005	183.50	5635.28	6.60%
腾讯控股	00700	11.26	5164.36	6.05%
隆盛科技	300680	121.45	4853.14	5.68%
豪威集团	603501	29.84	3960.36	4.64%
海底捞	06862	234.30	3796.81	4.45%
阿里巴巴-W	09988	29.01	3426.73	4.01%
深信服	300454	29.90	3202.59	3.75%
蓝思科技	300433	119.90	3037.07	3.56%
立讯精密	002475	72.72	2973.52	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.69	43.19%
非日常生活消费品	1.42	16.58%
信息技术	0.76	8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	8.39%
通讯业务	0.52	6.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	53.34	5046.64	6.26%
金山云	03896	872.20	4813.84	5.97%
小米集团-W	01810	149.80	4785.87	5.93%
海底捞	06862	312.50	4601.26	5.70%
金山办公	688111	12.70	3637.81	4.51%
北方华创	002371	8.54	3339.14	4.14%
立讯精密	002475	70.36	2867.87	3.56%
腾讯控股	00700	7.08	2734.00	3.39%
九毛九	09922	741.20	2354.29	2.92%
阿里巴巴-W	09988	30.47	2325.03	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.79	34.57%
非日常生活消费品	0.97	12.03%
信息技术	0.96	11.90%
金融业	0.70	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	8.06%
通讯业务	0.27	3.39%
日常消费品	0.15	1.82%
采矿业	0.12	1.53%
房地产	0.11	1.34%
房地产业	0.10	1.22%

五大重仓债券

2024-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	18.50	1874.85	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1874.85	2.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。