财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
231.14 |
-118.06 |
26.95 |
-176.98 |
-195.43 |
| 本期利润(万元) |
989.71 |
239.39 |
267.93 |
0.35 |
508.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3554.50 |
0.00 |
-3882.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3908.62 |
3216.62 |
3525.79 |
3263.62 |
3732.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.49 |
0.50 |
0.46 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.72 |
0.00 |
-54.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11781.44 |
8905.60 |
5129.23 |
5023.65 |
12758.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
70691.03 |
72635.39 |
75198.31 |
82948.05 |
128278.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
70691.03 |
70760.54 |
75198.31 |
82948.05 |
124585.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1874.85 |
0.00 |
0.00 |
3693.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.92 |
86.46 |
81.84 |
96.30 |
168.91 |
| 应付托管费(万元) |
13.15 |
14.41 |
13.64 |
16.05 |
28.15 |
| 资产总计(万元) |
83440.24 |
82866.83 |
81558.95 |
93040.66 |
147344.72 |
| 负债合计(万元) |
1060.51 |
2196.01 |
633.08 |
713.58 |
5808.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
82379.73 |
80670.82 |
80925.88 |
92327.07 |
141536.06 |
| 未分配利润(万元) |
-79768.52 |
-91342.89 |
-106846.13 |
-105938.28 |
-74492.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.72 |
68.03 |
43.36 |
66.28 |
23.60 |
| 投资收益(万元) |
-2028.37 |
-2080.12 |
-10638.59 |
-51791.09 |
-20666.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9202.95 |
3354.14 |
4470.01 |
8410.40 |
16508.45 |
| 其它收入(万元) |
1.18 |
2.43 |
0.95 |
11.44 |
9.32 |
| 收入合计(万元) |
7198.48 |
1344.48 |
-6124.26 |
-43302.97 |
-4125.43 |
| 管理人报酬(万元) |
494.11 |
1005.86 |
513.83 |
1810.53 |
1107.67 |
| 托管费(万元) |
82.35 |
167.64 |
85.64 |
301.75 |
184.61 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
20.11 |
9.68 |
20.06 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
601.60 |
1221.49 |
623.52 |
2173.07 |
1325.20 |
| 利润总额(万元) |
6596.88 |
122.98 |
-6747.78 |
-45476.05 |
-5450.63 |
| 净利润(万元) |
6596.88 |
122.98 |
-6747.78 |
-45476.05 |
-5450.63 |
