嘉实稳裕混合A(011249)_资产配置

嘉实稳裕混合A011249HARVEST STABLE MARGIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16596.91	9.69%
债券	150976.27	88.13%
银行存款和结算备付金	2256.04	1.32%
其他资产	1484.45	0.87%

资产总值：171313.66万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	43.00	1265.92	0.73%
招商银行	600036	18.00	727.38	0.42%
腾讯控股	00700	1.10	665.84	0.39%
宁德时代	300750	1.69	681.11	0.39%
中国平安	601318	11.80	650.30	0.38%
中微公司	688012	2.15	643.58	0.37%
西部超导	688122	8.61	560.13	0.32%
天山铝业	002532	43.00	498.37	0.29%
招金矿业	01818	17.00	485.18	0.28%
中国宏桥	01378	20.00	482.42	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	4.64%
金融业	0.18	1.06%
采矿业	0.15	0.90%
原材料	0.10	0.56%
金融	0.08	0.48%
通信服务	0.07	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.32%
租赁和商务服务业	0.04	0.25%
房地产业	0.04	0.21%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	39.00	760.50	0.87%
中国平安	601318	10.00	554.80	0.63%
国电电力	600795	98.00	474.32	0.54%
格力电器	000651	9.64	433.03	0.49%
招商银行	600036	8.50	390.57	0.45%
中国铝业	601600	55.00	387.20	0.44%
春秋航空	601021	6.69	372.35	0.42%
中信证券	600030	13.30	367.35	0.42%
中国石油	601857	37.00	316.35	0.36%
华菱钢铁	000932	70.00	308.00	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	2.65%
金融业	0.16	1.81%
采矿业	0.14	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.54%
金融	0.04	0.51%
原材料	0.04	0.51%
非必需消费品	0.03	0.40%
通信服务	0.03	0.30%
租赁和商务服务业	0.02	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	32.00	579.84	0.49%
招商银行	600036	11.00	476.19	0.40%
北方华创	002371	1.00	416.00	0.35%
春秋航空	601021	7.70	400.22	0.34%
中信证券	600030	14.00	371.28	0.31%
中国石油	601857	37.00	304.14	0.26%
海信视像	600060	12.00	297.84	0.25%
太阳纸业	002078	20.00	294.20	0.25%
建设银行	601939	31.00	273.73	0.23%
中国铝业	601600	32.00	238.72	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	2.07%
金融业	0.13	1.06%
采矿业	0.11	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.18%
非必需消费品	0.02	0.16%
通信服务	0.02	0.14%
工业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山软件	03888	26.60	828.89	0.56%
招商银行	600036	20.00	786.00	0.53%
中信证券	600030	23.00	670.91	0.46%
川投能源	600674	27.00	465.75	0.32%
春秋航空	601021	7.50	432.58	0.29%
北方华创	002371	1.00	391.00	0.27%
盐津铺子	002847	6.00	375.60	0.25%
海油工程	600583	55.00	300.85	0.20%
安克创新	300866	3.00	292.92	0.20%
科达利	002850	3.00	293.04	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	1.58%
金融业	0.20	1.34%
通信服务	0.08	0.57%
采矿业	0.08	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.29%
工业	0.01	0.06%
非必需消费品	0.01	0.06%
信息技术	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	150.00	15039.83	8.72%
25国开15	70.00	6839.33	3.96%
25农发11	50.00	5045.95	2.92%
25附息国债11	50.00	4977.77	2.89%
25嘉公路SCP002	40.00	4010.98	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41377.68	23.98%
国家债券	22030.49	12.77%
企业债	3285.34	1.90%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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