我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.78 |
202.78 |
65.76 |
62.32 |
63.17 |
| 本期利润(万元) |
144.48 |
196.76 |
54.38 |
71.57 |
66.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
286.78 |
0.00 |
155.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4027.17 |
5447.16 |
5251.27 |
5177.17 |
5185.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
784.94 |
55.66 |
116.72 |
140.88 |
125.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5366.90 |
5281.27 |
5476.09 |
5132.63 |
5646.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
115.80 |
264.80 |
265.14 |
0.00 |
397.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
5251.10 |
5016.47 |
5210.95 |
5132.63 |
5249.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.96 |
2.58 |
2.67 |
2.69 |
2.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
0.86 |
0.89 |
0.90 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
6198.93 |
5390.50 |
5641.67 |
5447.99 |
5924.03 |
| 负债合计(万元) |
353.42 |
149.03 |
417.90 |
38.31 |
716.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5845.50 |
5241.47 |
5223.77 |
5409.68 |
5207.88 |
| 未分配利润(万元) |
303.29 |
156.62 |
85.25 |
96.57 |
47.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.04 |
0.75 |
1.64 |
0.64 |
68.89 |
| 投资收益(万元) |
282.75 |
101.10 |
148.54 |
120.34 |
9.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.28 |
9.45 |
-40.09 |
-33.96 |
21.63 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.01 |
0.14 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
280.62 |
111.31 |
110.24 |
87.10 |
99.55 |
| 管理人报酬(万元) |
32.43 |
15.60 |
32.00 |
15.82 |
18.43 |
| 托管费(万元) |
10.81 |
5.20 |
10.67 |
5.27 |
6.14 |
| 其它费用(万元) |
15.72 |
8.06 |
15.79 |
9.36 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
74.88 |
38.74 |
70.44 |
38.08 |
43.07 |
| 利润总额(万元) |
205.74 |
72.56 |
39.79 |
49.02 |
56.48 |
| 净利润(万元) |
205.74 |
72.56 |
39.79 |
49.02 |
56.48 |
