财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 352.36 649.37 578.22 2145.77 1079.14
本期利润(万元) 1046.33 393.74 54.41 2604.48 799.94
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.00 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.78 0.00 3.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4303.60 0.00 7894.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 59968.28 34776.64 51419.19 69650.96 118388.72
期末基金份额净值(元) 1.18 1.15 1.14 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 0.91 0.00 8.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.09 0.00 14.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1700.76 829.17 4126.66 784.94 55.66
交易性金融资产(万元) 86094.14 186408.72 392635.80 5366.90 5281.27
其中:股票投资(万元) 8565.88 7002.85 3756.97 115.80 264.80
其中:债券投资(万元) 77528.26 179405.88 388878.83 5251.10 5016.47
应付管理人报酬(万元) 45.93 76.33 169.56 2.96 2.58
应付托管费(万元) 15.31 25.44 56.52 0.99 0.86
资产总计(万元) 92160.77 189375.00 398510.88 6198.93 5390.50
负债合计(万元) 4397.95 41992.85 112887.22 353.42 149.03
所有者权益合计(万元) 87762.82 147382.16 285623.66 5845.50 5241.47
未分配利润(万元) 10806.34 17222.60 28643.05 303.29 156.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.95 73.96 58.74 5.04 0.75
投资收益(万元) 2217.11 5570.41 1721.70 282.75 101.10
公允价值变动收益(万元) -531.96 903.66 488.25 -7.28 9.45
其它收入(万元) 16.50 262.80 114.30 0.10 0.01
收入合计(万元) 1712.60 6810.83 2382.99 280.62 111.31
管理人报酬(万元) 348.97 848.15 268.18 32.43 15.60
托管费(万元) 116.32 282.72 89.39 10.81 5.20
其它费用(万元) 10.81 21.76 7.83 15.72 8.06
费用合计(万元) 878.38 1997.10 623.90 74.88 38.74
利润总额(万元) 834.22 4813.73 1759.10 205.74 72.56
净利润(万元) 834.22 4813.73 1759.10 205.74 72.56