嘉实稳裕混合C(011250)_资产配置

嘉实稳裕混合C011250HARVEST STABLE MARGIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	161.55	1.95%
债券	7469.74	90.18%
银行存款和结算备付金	585.65	7.07%
其他资产	66.53	0.80%

资产总值：8283.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	1.30	18.93	0.23%
成都银行	601838	1.13	15.37	0.19%
常熟银行	601128	2.05	14.64	0.18%
杭州银行	600926	1.26	14.00	0.17%
武进不锈	603878	1.40	12.42	0.15%
美团-W	03690	0.12	10.71	0.13%
兖矿能源	600188	0.41	9.75	0.12%
万华化学	600309	0.11	9.11	0.11%
航天电器	002025	0.23	8.71	0.11%
金山软件	03888	0.38	8.30	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.78%
金融业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.19%
通信服务	0.00	0.13%
非必需消费品	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
房地产	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	1.30	15.82	0.27%
常熟银行	601128	2.05	13.10	0.22%
成都银行	601838	1.13	12.72	0.22%
杭州银行	600926	1.26	12.61	0.22%
美团-W	03690	0.12	9.05	0.15%
万华化学	600309	0.11	8.45	0.14%
坚朗五金	002791	0.15	6.07	0.10%
武进不锈	603878	0.60	4.53	0.08%
思源电气	002028	0.08	4.16	0.07%
亿联网络	300628	0.11	3.31	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.88%
金融业	0.00	0.75%
非必需消费品	0.00	0.15%
通信服务	0.00	0.08%
房地产	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	1.30	15.94	0.28%
成都银行	601838	1.13	15.55	0.27%
常熟银行	601128	2.05	15.01	0.26%
杭州银行	600926	1.26	14.06	0.25%
坚朗五金	002791	0.25	12.98	0.23%
美团-W	03690	0.12	12.83	0.23%
万华化学	600309	0.11	9.72	0.17%
亿联网络	300628	0.11	3.99	0.07%
思源电气	002028	0.08	4.13	0.07%
瑞华泰	688323	0.15	3.21	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.05%
金融业	0.01	0.91%
非必需消费品	0.00	0.23%
房地产	0.00	0.09%
通信服务	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞华泰	688323	0.70	16.76	0.32%
中科创达	300496	0.15	14.45	0.28%
龙湖集团	00960	0.85	14.92	0.28%
招商银行	600036	0.45	14.74	0.28%
美团-W	03690	0.13	14.88	0.28%
杭州银行	600926	1.26	14.80	0.28%
鸿路钢构	002541	0.51	14.69	0.28%
坚朗五金	002791	0.23	14.88	0.28%
金山软件	03888	0.46	13.08	0.25%
腾讯控股	00700	0.04	12.23	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.13%
金融业	0.00	0.91%
通信服务	0.00	0.48%
房地产	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
非必需消费品	0.00	0.28%
信息技术	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
能源	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21苏交01	5.00	513.47	6.24%
21湘高速MTN003	4.00	414.16	5.03%
19国开08	4.00	411.92	5.00%
23附息国债09	3.00	346.30	4.21%
21华泰C1	3.00	312.33	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1885.18	22.90%
金融债券	1343.17	16.32%
可转债	990.10	12.03%
国家债券	457.80	5.56%
央行票据	0.00	0.00%

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