财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
441.29 |
716.82 |
661.79 |
1764.30 |
668.38 |
| 本期利润(万元) |
1433.52 |
440.48 |
13.22 |
2209.25 |
406.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5849.61 |
0.00 |
7866.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112559.69 |
52986.18 |
67547.17 |
77731.20 |
82342.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1700.76 |
829.17 |
4126.66 |
784.94 |
55.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
86094.14 |
186408.72 |
392635.80 |
5366.90 |
5281.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
8565.88 |
7002.85 |
3756.97 |
115.80 |
264.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
77528.26 |
179405.88 |
388878.83 |
5251.10 |
5016.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.93 |
76.33 |
169.56 |
2.96 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
15.31 |
25.44 |
56.52 |
0.99 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
92160.77 |
189375.00 |
398510.88 |
6198.93 |
5390.50 |
| 负债合计(万元) |
4397.95 |
41992.85 |
112887.22 |
353.42 |
149.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
87762.82 |
147382.16 |
285623.66 |
5845.50 |
5241.47 |
| 未分配利润(万元) |
10806.34 |
17222.60 |
28643.05 |
303.29 |
156.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.95 |
73.96 |
58.74 |
5.04 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
2217.11 |
5570.41 |
1721.70 |
282.75 |
101.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-531.96 |
903.66 |
488.25 |
-7.28 |
9.45 |
| 其它收入(万元) |
16.50 |
262.80 |
114.30 |
0.10 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1712.60 |
6810.83 |
2382.99 |
280.62 |
111.31 |
| 管理人报酬(万元) |
348.97 |
848.15 |
268.18 |
32.43 |
15.60 |
| 托管费(万元) |
116.32 |
282.72 |
89.39 |
10.81 |
5.20 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.76 |
7.83 |
15.72 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
878.38 |
1997.10 |
623.90 |
74.88 |
38.74 |
| 利润总额(万元) |
834.22 |
4813.73 |
1759.10 |
205.74 |
72.56 |
| 净利润(万元) |
834.22 |
4813.73 |
1759.10 |
205.74 |
72.56 |
