财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.21 |
97.48 |
10.59 |
55.80 |
-10.78 |
| 本期利润(万元) |
10.81 |
115.18 |
-18.18 |
72.23 |
-15.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93.25 |
0.00 |
169.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4210.86 |
3147.68 |
3547.72 |
10831.19 |
18411.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.49 |
43.82 |
392.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
5661.86 |
13010.48 |
35154.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
288.57 |
1343.35 |
867.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
5373.29 |
11667.13 |
34286.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
12.42 |
14.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
3.11 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
5882.58 |
16526.54 |
35805.94 |
| 负债合计(万元) |
1323.35 |
880.34 |
7543.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
4559.23 |
15646.20 |
28262.57 |
| 未分配利润(万元) |
126.62 |
228.60 |
325.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
5.21 |
26.58 |
| 投资收益(万元) |
358.20 |
242.12 |
508.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.29 |
27.88 |
-3.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
377.50 |
275.21 |
531.64 |
| 管理人报酬(万元) |
101.95 |
82.86 |
89.55 |
| 托管费(万元) |
25.49 |
20.72 |
22.39 |
| 其它费用(万元) |
16.98 |
12.05 |
15.46 |
| 费用合计(万元) |
233.35 |
183.54 |
206.37 |
| 利润总额(万元) |
144.15 |
91.67 |
325.27 |
| 净利润(万元) |
144.15 |
91.67 |
325.27 |
