嘉实方舟一年持有期混合A(016824)_最新动态

嘉实方舟一年持有期混合A016824HARVEST ARK ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025上半年全球『股票量化』对冲基金业绩出炉[2025-07-05]

最新动态

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累计净值：1.050

更新时间：2025-07-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实方舟一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.42亿元

嘉实方舟一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93
混合型名次	5596	6072	4634	5921	4869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	5.02	0.00	-	5.04
混合型名次	6140	2466	2772	7162	4186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富健康文娱灵活配置混合	17.05	14.94	41.35	47.51	43.74
2	招商丰韵混合A	10.99	6.69	31.86	37.27	32.55
3	招商丰韵混合C	10.96	6.62	31.59	36.72	32.01
4	同泰大健康主题混合A	10.91	6.41	5.88	28.90	24.15
5	同泰大健康主题混合C	10.89	6.37	5.76	28.63	23.92
嘉实方舟一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	惠升优势企业一年持有期混合	0.31	4.87	4.40	12.07	9.48
5595	汇添富数字生活六个月持有混合	0.31	5.20	3.66	7.66	5.20
5596	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93
5597	交银优选回报灵活配置混合A	0.31	0.59	0.62	1.00	0.58
5598	路博迈中国机遇混合A	0.31	1.08	-2.16	10.38	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.51	25.28	24.14	12.35	7.77
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.50	25.26	24.11	12.28	7.72
3	瑞达先进制造混合型发起式C	1.71	24.90	26.84	42.10	35.84
4	诺德新生活A	1.55	23.62	14.95	7.25	2.32
5	诺德新生活C	1.55	23.61	14.92	7.19	2.26
嘉实方舟一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6072 位，低于同类基金平均水平
6070	广发品质回报混合C	1.41	0.45	0.12	6.20	3.83
6071	国融融兴混合A	-0.95	0.45	-4.97	-9.02	-10.86
6072	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93
6073	鹏华弘尚混合C	0.16	0.45	0.91	1.02	1.15
6074	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.18	0.45	2.74	3.90	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	建信新兴市场混合(QDII)A	0.43	12.04	43.40	11.51	14.69
3	建信新兴市场混合(QDII)C	0.35	11.88	43.27	11.23	14.44
4	华富健康文娱灵活配置混合	17.05	14.94	41.35	47.51	43.74
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实方舟一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	华夏睿磐泰荣混合A	0.23	0.76	1.32	2.01	1.70
4633	嘉实产业领先混合C	0.84	1.87	1.32	0.22	-2.60
4634	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93
4635	南方利众C	1.04	1.36	1.32	2.33	1.36
4636	南方新兴产业混合C	0.67	0.33	1.32	7.53	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.21	10.68	37.33	101.88	97.16
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.07	10.59	37.65	101.72	97.30
3	永赢医药创新智选混合发起A	8.65	10.07	31.06	85.63	82.87
4	永赢医药创新智选混合发起C	8.65	10.05	30.87	85.17	82.42
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	-1.16	4.43	25.72	82.52	79.48
嘉实方舟一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	0.14	0.42	0.52	1.99	1.59
5920	汇安丰恒混合C	0.46	1.35	1.85	1.99	1.92
5921	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93
5922	鹏扬景浦一年持有混合C	0.35	0.76	1.21	1.99	1.83
5923	中欧康裕混合C	0.59	0.43	0.48	1.99	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.07	10.59	37.65	101.72	97.30
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.21	10.68	37.33	101.88	97.16
3	永赢医药创新智选混合发起A	8.65	10.07	31.06	85.63	82.87
4	永赢医药创新智选混合发起C	8.65	10.05	30.87	85.17	82.42
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	-1.16	4.43	25.72	82.52	79.48
嘉实方舟一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	广发价值增长混合C	-0.01	-0.37	1.60	4.27	1.93
4868	宏利景气智选18个月持有混合C	0.63	7.18	7.13	6.00	1.93
4869	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93
4870	景顺长城核心竞争力混合C类	2.36	1.99	0.19	3.79	1.93
4871	前海开源清洁能源混合C	1.54	3.52	1.77	6.96	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	185.74	131.83	0.00	-	129.28
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	184.61	176.62	174.47	-	129.62
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	184.58	129.95	0.00	-	126.64
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	149.33	137.31	110.66	-	79.55
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	148.34	135.39	108.14	-	76.96
嘉实方舟一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6140 位，低于同类基金平均水平
6138	国富匠心精选混合C	3.66	-0.33	-14.90	-	-9.55
6139	华泰柏瑞恒泽混合A	3.66	5.66	10.03	-	10.10
6140	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04
6141	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	3.66	1.37	-2.05	-	1.04
6142	兴业聚盈混合C	3.66	4.04	2.63	-	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	184.61	176.62	174.47	-	129.62
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	149.33	137.31	110.66	-	79.55
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	148.34	135.39	108.14	-	76.96
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	185.74	131.83	0.00	-	129.28
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	184.58	129.95	0.00	-	126.64
嘉实方舟一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	华宝量化对冲混合A	-0.29	5.03	0.86	3.04	43.76
2465	中融消费精选混合C	41.56	5.03	0.00	-	4.80
2466	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04
2467	西部利得量化成长混合A	39.92	5.02	3.29	49.45	154.10
2468	汇添富价值精选混合A	5.14	5.01	-19.50	-18.78	523.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	184.61	176.62	174.47	-	129.62
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	149.33	137.31	110.66	-	79.55
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	148.34	135.39	108.14	-	76.96
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	11.83	47.71	105.42	85.78	187.59
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	11.48	46.80	103.27	-	61.46
嘉实方舟一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，高于同类基金平均水平
2770	嘉实低碳精选混合发起式A	11.20	-28.19	0.00	-	-37.94
2771	嘉实低碳精选混合发起式C	10.81	-28.70	0.00	-	-38.50
2772	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04
2773	嘉实方舟一年持有期混合C	3.26	4.19	0.00	-	4.20
2774	嘉实丰和灵活配置混合C	4.74	-5.98	0.00	-	-8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.79	44.82	79.63	279.82	465.29
2	东吴新趋势价值线混合	28.12	28.42	57.98	170.65	107.67
3	东吴移动互联C	21.64	20.94	51.38	161.49	247.92
4	东吴移动互联A	21.89	21.43	52.29	161.05	255.29
5	广发多因子混合	46.73	17.35	16.08	144.19	350.71
嘉实方舟一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7162 位，低于同类基金平均水平
7160	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58
7161	华安添悦6个月持有混合C	3.19	0.00	0.00	-	0.92
7162	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04
7163	嘉实方舟一年持有期混合C	3.26	4.19	0.00	-	4.20
7164	安信稳健启航一年持有混合A	6.10	7.79	0.00	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	19.83	-4.19	-18.37	5.13	3074.91
2	嘉实增长混合	11.02	-13.70	-18.88	-11.60	1977.75
3	景顺长城优选混合	37.97	9.41	1.70	26.59	1824.83
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.16	-16.09	-24.78	-23.96	1546.91
5	宏利成长混合	20.88	15.34	-12.28	15.73	1545.27
嘉实方舟一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	华安沣瑞一年持有混合C	3.13	2.74	3.44	-	5.05
4185	鹏华宁华一年持有期混合A	3.59	1.47	-0.99	-	5.05
4186	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04
4187	南方宝嘉混合C	8.55	5.66	5.03	-	5.04
4188	天弘安康颐丰一年持有期混合A	5.96	7.79	5.57	-	5.03

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.62%
久立特材	002318	0.86	21.55	0.43%
伊利股份	600887	0.75	21.06	0.42%
宝钢股份	600019	2.52	18.14	0.36%
南京银行	601009	1.68	17.35	0.35%
福耀玻璃	600660	0.30	17.57	0.35%
杭州银行	600926	1.21	17.47	0.35%
北京银行	601169	2.88	17.40	0.35%
农业银行	601288	3.19	16.52	0.33%
中信银行	601998	2.32	16.50	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.05%
金融业	0.04	7.80%
采矿业	0.01	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.27%

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交易日	2025-07-03	2025-07-02	2025-07-01	2025-06-30	2025-06-27
单位净值(元)	1.049	1.049	1.048	1.048	1.047
累计净值(元)	1.049	1.049	1.048	1.048	1.047

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