交银持续成长主题混合C(017859)_资产配置

交银持续成长主题混合C017859BOCOM SCHRODER CONTINUED GROWTH THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	115018.68	89.47%
债券	7120.31	5.54%
银行存款和结算备付金	6225.05	4.84%
其他资产	194.42	0.15%

资产总值：128558.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海吉亚医疗	06078	451.94	13069.63	10.23%
爱美客	300896	37.53	12964.71	10.15%
迈瑞医疗	300760	41.54	11691.06	9.15%
宁德时代	300750	56.65	10771.96	8.43%
泰格医药	300347	145.02	7707.73	6.03%
同庆楼	605108	190.24	5526.44	4.33%
三星医疗	601567	187.18	5334.63	4.18%
分众传媒	002027	670.61	4372.38	3.42%
泰格医药	03347	157.56	4227.95	3.31%
华明装备	002270	222.63	4040.73	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.42	50.26%
医药卫生	2.57	20.11%
科学研究和技术服务业	1.18	9.22%
住宿和餐饮业	0.55	4.33%
租赁和商务服务业	0.44	3.42%
采矿业	0.10	0.77%
能源	0.08	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.63%
金融业	0.05	0.43%
主要消费	0.03	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	57.28	16859.93	10.25%
药明康德	603259	230.27	16754.34	10.19%
迈瑞医疗	300760	55.35	16083.90	9.78%
海吉亚医疗	06078	473.38	15143.22	9.21%
泰格医药	300347	220.49	12120.25	7.37%
长春高新	000661	78.87	11498.84	6.99%
药明生物	02269	387.08	10382.95	6.31%
分众传媒	002027	1363.91	8619.91	5.24%
宁德时代	300750	51.03	8330.64	5.06%
同庆楼	605108	199.05	6059.05	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.38	44.85%
医药卫生	3.52	21.38%
科学研究和技术服务业	2.89	17.56%
租赁和商务服务业	0.86	5.24%
住宿和餐饮业	0.61	3.68%
主要消费	0.21	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.81%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	257.20	22165.38	9.94%
爱美客	300896	51.05	19921.64	8.94%
宁德时代	300750	93.97	19078.08	8.56%
海吉亚医疗	06078	468.24	18862.56	8.46%
迈瑞医疗	300760	65.61	17701.48	7.94%
泰格医药	300347	259.52	17283.93	7.75%
药明生物	02269	394.94	16543.94	7.42%
长春高新	000661	100.16	13921.85	6.25%
分众传媒	002027	1262.39	9026.09	4.05%
凯立新材	688269	132.32	6662.12	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.95	40.15%
医药卫生	4.01	17.98%
科学研究和技术服务业	3.95	17.70%
租赁和商务服务业	0.90	4.05%
住宿和餐饮业	0.67	2.99%
通信服务	0.51	2.31%
文化、体育和娱乐业	0.33	1.47%
金融业	0.31	1.37%
金融	0.13	0.58%
卫生和社会工作	0.12	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	58.66	26098.90	9.79%
宁德时代	300750	103.07	23580.65	8.85%
药明康德	603259	373.37	23264.60	8.73%
海吉亚医疗	06078	421.84	16490.55	6.19%
泰格医药	300347	244.48	15778.64	5.92%
长春高新	000661	107.39	14636.88	5.49%
迈瑞医疗	300760	47.87	14350.59	5.39%
爱博医疗	688050	68.21	14005.99	5.26%
药明生物	02269	393.72	13630.78	5.12%
恩捷股份	002812	137.47	13245.06	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.71	51.44%
科学研究和技术服务业	3.98	14.95%
医药卫生	3.23	12.12%
卫生和社会工作	0.84	3.16%
住宿和餐饮业	0.52	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.87%
房地产业	0.21	0.79%
教育	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	50.00	5082.18	3.98%
23农发06	20.00	2038.13	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7120.31	5.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。