交银持续成长主题混合C(017859)_财务情况

交银持续成长主题混合C017859BOCOM SCHRODER CONTINUED GROWTH THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	67.94	-2.72	-3.78	-102.00	-27.31
本期利润(万元)	90.10	-14.56	-17.73	-29.08	55.01
加权平均份额本期利润(元)	0.71	-0.22	-0.19	-0.11	0.47
加权平均净值利润率(%)	0.00	-16.38	0.00	-8.51	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7.35	0.00	61.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	743.98	54.14	55.52	623.37	788.35
期末基金份额净值(元)	2.16	1.49	1.40	1.39	1.38
本期净值增长率(%)	0.00	7.18	0.00	-3.81	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-22.99	0.00	-28.15	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4756.75	14327.16	7922.46	1161.72	23528.70
交易性金融资产(万元)	57756.44	77355.24	105583.56	164014.65	239741.19
其中：股票投资(万元)	55003.68	72294.97	100574.87	155923.06	230694.74
其中：债券投资(万元)	2752.76	5060.27	5008.69	8091.59	9046.45
应付管理人报酬(万元)	64.58	89.64	115.95	181.21	345.95
应付托管费(万元)	10.76	14.94	19.32	30.20	57.66
资产总计(万元)	68713.89	92588.99	113918.18	169560.84	267358.84
负债合计(万元)	332.06	6336.55	757.14	5083.08	905.33
所有者权益合计(万元)	68381.83	86252.44	113161.04	164477.76	266453.51
未分配利润(万元)	22330.85	23806.38	25885.39	48723.82	109142.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	11.47	40.21	12.17	61.71	41.96
投资收益(万元)	3931.82	-58010.96	-45279.87	-58905.02	-26185.52
公允价值变动收益(万元)	529.40	51713.67	32188.73	-33936.40	-36704.02
其它收入(万元)	3.19	68.43	43.85	414.93	318.80
收入合计(万元)	4475.88	-6188.65	-13035.12	-92364.78	-62528.77
管理人报酬(万元)	421.09	1374.99	761.65	4198.98	2821.13
托管费(万元)	70.18	229.16	126.94	699.83	470.19
其它费用(万元)	10.65	22.42	12.03	25.40	12.02
费用合计(万元)	503.41	1631.56	904.30	4932.82	3309.55
利润总额(万元)	3972.47	-7820.21	-13939.42	-97297.60	-65838.32
净利润(万元)	3972.47	-7820.21	-13939.42	-97297.60	-65838.32

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