我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-92.30 |
-54.74 |
-8.86 |
-26.54 |
-0.00 |
本期利润(万元) |
-84.74 |
-117.06 |
12.23 |
-45.06 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.30 |
-0.73 |
0.11 |
-0.39 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-45.41 |
0.00 |
-21.94 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
224.28 |
0.00 |
181.63 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
157.97 |
728.76 |
51.34 |
444.18 |
0.27 |
期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.44 |
1.63 |
1.69 |
1.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.30 |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.30 |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1161.72 |
23528.70 |
交易性金融资产(万元) |
164014.65 |
239741.19 |
其中:股票投资(万元) |
155923.06 |
230694.74 |
其中:债券投资(万元) |
8091.59 |
9046.45 |
应付管理人报酬(万元) |
181.21 |
345.95 |
应付托管费(万元) |
30.20 |
57.66 |
资产总计(万元) |
169560.84 |
267358.84 |
负债合计(万元) |
5083.08 |
905.33 |
所有者权益合计(万元) |
164477.76 |
266453.51 |
未分配利润(万元) |
48723.82 |
109142.72 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
61.71 |
41.96 |
投资收益(万元) |
-58905.02 |
-26185.52 |
公允价值变动收益(万元) |
-33936.40 |
-36704.02 |
其它收入(万元) |
414.93 |
318.80 |
收入合计(万元) |
-92364.78 |
-62528.77 |
管理人报酬(万元) |
4198.98 |
2821.13 |
托管费(万元) |
699.83 |
470.19 |
其它费用(万元) |
25.40 |
12.02 |
费用合计(万元) |
4932.82 |
3309.55 |
利润总额(万元) |
-97297.60 |
-65838.32 |
净利润(万元) |
-97297.60 |
-65838.32 |