资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1084.86 37.91%
债券 1317.87 46.05%
银行存款和结算备付金 453.28 15.84%
其他资产 5.89 0.21%
资产总值:2861.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴图新科 688081 5.89 205.33 7.22%
纵横股份 688070 2.73 147.85 5.20%
建设工业 002265 4.48 133.68 4.70%
中无人机 688297 2.59 128.67 4.53%
航天彩虹 002389 5.28 122.02 4.29%
湘电股份 600416 5.68 92.24 3.24%
北方长龙 301357 0.68 78.10 2.75%
景业智能 688290 1.15 78.12 2.75%
长城军工 601606 1.78 75.97 2.67%
航天南湖 688552 0.53 22.86 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 38.16%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宗申动力 001696 10.38 233.03 5.74%
莱斯信息 688631 2.41 214.57 5.28%
四创电子 600990 5.97 167.40 4.12%
中无人机 688297 2.59 138.14 3.40%
航天彩虹 002389 5.28 135.17 3.33%
纵横股份 688070 2.73 131.95 3.25%
四川九洲 000801 7.92 123.71 3.05%
广联航空 300900 5.06 122.81 3.02%
万丰奥威 002085 7.54 119.81 2.95%
佰奥智能 300836 2.54 112.95 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 34.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.28%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
银轮转债 0.39 185.59 6.53%
25国债08 1.80 181.14 6.37%
英搏转债 0.89 177.12 6.23%
国微转债 1.21 162.85 5.73%
睿创转债 0.53 134.73 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1136.73 39.99%
国家债券 181.14 6.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%