财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.82 |
23.21 |
28.19 |
-300.56 |
-29.50 |
| 本期利润(万元) |
53.33 |
4.04 |
1.66 |
-141.29 |
19.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
-0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
-17.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-322.34 |
0.00 |
-336.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
793.76 |
824.18 |
829.22 |
794.14 |
727.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.82 |
0.81 |
0.81 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.22 |
867.94 |
1853.41 |
1648.14 |
1410.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2930.86 |
3352.65 |
1715.07 |
4259.36 |
3277.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1604.08 |
1579.36 |
1421.96 |
3701.55 |
2870.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
1326.78 |
1773.29 |
293.11 |
557.81 |
407.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
2.20 |
1.85 |
4.86 |
3.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.37 |
0.31 |
0.81 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
4075.40 |
4231.08 |
3697.89 |
9467.98 |
7627.41 |
| 负债合计(万元) |
14.58 |
66.58 |
22.96 |
52.68 |
59.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
4060.82 |
4164.50 |
3674.93 |
9415.30 |
7567.57 |
| 未分配利润(万元) |
-1101.02 |
-1170.78 |
-1736.11 |
-1312.34 |
386.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
21.57 |
13.75 |
40.24 |
13.57 |
| 投资收益(万元) |
132.74 |
-1503.36 |
-1555.00 |
-410.02 |
-205.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.81 |
416.42 |
-61.64 |
395.38 |
1641.59 |
| 其它收入(万元) |
4.63 |
16.93 |
5.42 |
18.38 |
4.05 |
| 收入合计(万元) |
42.23 |
-1048.44 |
-1597.47 |
43.98 |
1453.42 |
| 管理人报酬(万元) |
12.34 |
26.10 |
14.34 |
43.37 |
16.45 |
| 托管费(万元) |
2.06 |
4.35 |
2.39 |
7.23 |
2.74 |
| 其它费用(万元) |
5.17 |
11.22 |
8.32 |
16.72 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
26.18 |
55.93 |
32.96 |
90.30 |
36.63 |
| 利润总额(万元) |
16.04 |
-1104.36 |
-1630.44 |
-46.32 |
1416.79 |
| 净利润(万元) |
16.04 |
-1104.36 |
-1630.44 |
-46.32 |
1416.79 |
