| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 28.19 | -300.56 | -29.50 | -311.86 | -230.13 |
| 本期利润(万元) | 1.66 | -141.29 | 19.23 | -246.57 | -174.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | -0.13 | 0.02 | -0.22 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -17.32 | 0.00 | -27.87 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -336.10 | 0.00 | -369.20 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 829.22 | 794.14 | 727.54 | 732.71 | 872.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 0.70 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -11.01 | 0.00 | -22.73 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.64 | 0.00 | -11.75 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 867.94 | 1853.41 | 1648.14 | 1410.29 | 2646.60 |
| 交易性金融资产(万元) | 3352.65 | 1715.07 | 4259.36 | 3277.31 | 2139.37 |
| 其中：股票投资(万元) | 1579.36 | 1421.96 | 3701.55 | 2870.12 | 1828.20 |
| 其中：债券投资(万元) | 1773.29 | 293.11 | 557.81 | 407.19 | 311.16 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.20 | 1.85 | 4.86 | 3.40 | 2.56 |
| 应付托管费(万元) | 0.37 | 0.31 | 0.81 | 0.57 | 0.43 |
| 资产总计(万元) | 4231.08 | 3697.89 | 9467.98 | 7627.41 | 4867.72 |
| 负债合计(万元) | 66.58 | 22.96 | 52.68 | 59.85 | 43.96 |
| 所有者权益合计(万元) | 4164.50 | 3674.93 | 9415.30 | 7567.57 | 4823.76 |
| 未分配利润(万元) | -1170.78 | -1736.11 | -1312.34 | 386.62 | -1116.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 21.57 | 13.75 | 40.24 | 13.57 | 6.51 |
| 投资收益(万元) | -1503.36 | -1555.00 | -410.02 | -205.80 | -1367.50 |
| 公允价值变动收益(万元) | 416.42 | -61.64 | 395.38 | 1641.59 | -343.24 |
| 其它收入(万元) | 16.93 | 5.42 | 18.38 | 4.05 | 7.93 |
| 收入合计(万元) | -1048.44 | -1597.47 | 43.98 | 1453.42 | -1696.30 |
| 管理人报酬(万元) | 26.10 | 14.34 | 43.37 | 16.45 | 35.57 |
| 托管费(万元) | 4.35 | 2.39 | 7.23 | 2.74 | 5.93 |
| 其它费用(万元) | 11.22 | 8.32 | 16.72 | 8.31 | 16.72 |
| 费用合计(万元) | 55.93 | 32.96 | 90.30 | 36.63 | 85.04 |
| 利润总额(万元) | -1104.36 | -1630.44 | -46.32 | 1416.79 | -1781.34 |
| 净利润(万元) | -1104.36 | -1630.44 | -46.32 | 1416.79 | -1781.34 |