金信价值精选混合C(005118)_资产配置

金信价值精选混合C005118JINXIN VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14116.77	91.55%
债券	676.63	4.39%
银行存款和结算备付金	619.70	4.02%
其他资产	7.40	0.05%

资产总值：15420.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟思医疗	688580	14.30	702.13	4.58%
迈威生物	688062	15.82	554.14	3.62%
迪瑞医疗	300396	22.90	504.26	3.29%
普门科技	688389	26.90	486.62	3.18%
赛诺医疗	688108	40.90	483.85	3.16%
迈瑞医疗	300760	1.69	475.67	3.10%
联影医疗	688271	3.50	454.30	2.96%
莱伯泰科	688056	17.10	440.67	2.88%
英诺特	688253	11.00	407.77	2.66%
安图生物	603658	7.10	404.27	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	80.52%
科学研究和技术服务业	0.09	6.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.40%
批发和零售业	0.03	1.96%
教育	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联影医疗	688271	7.40	1013.87	5.41%
美好医疗	301363	26.89	989.55	5.28%
伟思医疗	688580	15.13	967.56	5.16%
瑞联新材	688550	19.00	753.92	4.02%
普门科技	688389	33.00	742.83	3.96%
赛诺医疗	688108	52.00	652.60	3.48%
迪瑞医疗	300396	20.00	589.00	3.14%
迈瑞医疗	300760	1.67	485.53	2.59%
安图生物	603658	8.10	461.78	2.46%
迈威生物	688062	14.02	458.43	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	82.22%
科学研究和技术服务业	0.14	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.11%
批发和零售业	0.02	0.98%
卫生和社会工作	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普门科技	688389	31.11	666.33	5.40%
微电生理	688351	30.00	658.50	5.34%
伟思医疗	688580	7.93	542.81	4.40%
迈威生物	688062	20.00	493.40	4.00%
赛诺医疗	688108	41.00	489.54	3.97%
科伦药业	002422	12.90	376.04	3.05%
联影医疗	688271	3.23	335.95	2.72%
迈瑞医疗	300760	1.24	334.56	2.71%
皓元医药	688131	6.00	332.41	2.70%
开立医疗	300633	6.80	331.64	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	83.52%
科学研究和技术服务业	0.08	6.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.01%
卫生和社会工作	0.02	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联影医疗	688271	5.02	692.47	4.15%
迈威生物	688062	30.90	665.28	3.99%
皓元医药	688131	11.58	660.08	3.95%
百克生物	688276	6.93	433.51	2.60%
乐普医疗	300003	18.89	427.10	2.56%
迈瑞医疗	300760	1.42	425.72	2.55%
春立医疗	688236	16.60	406.70	2.44%
科伦药业	002422	13.60	403.65	2.42%
人福医药	600079	14.92	401.94	2.41%
威高骨科	688161	9.20	398.45	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	76.83%
科学研究和技术服务业	0.11	6.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.97%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	6.30	637.06	4.16%
楚天转债	0.34	39.57	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	637.06	4.16%
可转债	39.57	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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