金信价值精选混合C(005118)_最新动态

金信价值精选混合C005118JINXIN VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4407 0.0002(0.01%)

累计净值：1.6168

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

金信价值精选混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘尚

2023-06-22 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.16亿元

2023-06-01 每10份派现金 0.6 元

金信价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-3.46	-12.64	6.43	49.56
混合型名次	4923	6321	7695	4982	835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.68	34.14	32.79	47.93	68.94
混合型名次	1117	2376	979	396	1996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
金信价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	汇添富中盘积极成长混合A	-0.61	1.58	0.10	38.16	46.52
4922	汇添富中盘积极成长混合C	-0.61	1.53	-0.05	37.75	45.69
4923	金信价值精选混合C	-0.61	-3.46	-12.64	6.43	49.56
4924	南方转型驱动灵活配置混合	-0.61	-0.01	4.08	29.85	27.47
4925	鹏华创新成长混合C	-0.61	-2.07	-7.27	12.31	18.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
金信价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6321 位，低于同类基金平均水平
6319	鹏扬品质精选混合C	-1.43	-3.45	-0.67	13.70	12.54
6320	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.19	-3.45	-2.47	14.21	25.81
6321	金信价值精选混合C	-0.61	-3.46	-12.64	6.43	49.56
6322	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-2.17	-3.46	-1.18	13.44	6.15
6323	鹏华优选成长混合C	-0.09	-3.46	-2.14	12.05	31.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
金信价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7695 位，低于同类基金平均水平
7693	富国高质量混合	-1.63	-6.48	-12.64	-6.23	3.60
7694	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-2.81	-6.90	-12.64	1.18	27.44
7695	金信价值精选混合C	-0.61	-3.46	-12.64	6.43	49.56
7696	前海联合国民健康混合A	-0.58	-4.01	-12.64	-1.82	4.06
7697	中欧周期景气混合发起A	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
金信价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38
4981	华夏安阳6个月持有期混合A	-1.73	-4.06	-8.19	6.43	18.16
4982	金信价值精选混合C	-0.61	-3.46	-12.64	6.43	49.56
4983	招商瑞安1年持有期混合A	-0.58	-1.33	0.09	6.43	7.69
4984	中银策略混合A	-1.07	-3.49	-5.04	6.43	8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
金信价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	中银证券新能源混合C	2.98	2.94	-2.28	44.87	49.62
834	华夏远见成长一年持有混合C	-0.16	1.52	2.82	45.23	49.61
835	金信价值精选混合C	-0.61	-3.46	-12.64	6.43	49.56
836	东方创新科技混合	0.61	-0.98	10.02	44.89	49.55
837	鹏华研究驱动混合	-0.01	3.36	4.27	39.29	49.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
金信价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	国寿安保高股息混合C	39.71	53.88	25.55	10.20	10.01
1116	汇添富新能源精选混合发起式C	39.69	26.36	0.00	-	13.99
1117	金信价值精选混合C	39.68	34.14	32.79	47.93	68.94
1118	万家北交所慧选两年定期开放混合A	39.68	104.04	125.14	-	79.21
1119	中欧嘉益一年混合A	39.68	45.02	36.12	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
金信价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	融通明锐混合A	22.52	34.18	0.00	-	30.88
2375	广发高股息优享混合A	14.40	34.14	18.68	4.66	26.86
2376	金信价值精选混合C	39.68	34.14	32.79	47.93	68.94
2377	广发百发大数据精选混合E	32.68	34.13	7.65	5.14	35.21
2378	易方达港股通成长混合A	50.35	34.13	2.52	-	-5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
金信价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	天治研究驱动灵活配置混合A	-2.05	21.40	32.83	7.69	182.48
978	南方策略优化混合	35.08	50.86	32.82	22.49	115.25
979	金信价值精选混合C	39.68	34.14	32.79	47.93	68.94
980	中融研发创新混合A	50.18	45.65	32.79	-	53.05
981	大成策略回报混合A	12.55	27.52	32.75	61.08	848.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
金信价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	工银银和利混合	17.30	32.41	27.15	48.07	95.30
395	交银先进制造混合A	42.51	49.95	13.39	47.96	848.27
396	金信价值精选混合C	39.68	34.14	32.79	47.93	68.94
397	海富通股票混合	70.11	32.79	13.11	47.92	568.39
398	大成优势企业混合C	16.40	42.84	35.29	47.89	135.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
金信价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	汇添富多策略定开混合	10.17	12.74	2.30	-0.41	69.00
1995	永赢医药创新智选混合发起A	75.23	61.25	63.54	-	68.97
1996	金信价值精选混合C	39.68	34.14	32.79	47.93	68.94
1997	长盛同鑫行业配置混合A	19.19	33.73	26.95	20.73	68.82
1998	华夏磐锐一年定开混合C	34.51	38.58	44.58	-	68.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	1.90	214.72	7.21%
热景生物	688068	0.90	152.93	5.14%
信立泰	002294	2.45	147.86	4.96%
恩华药业	002262	5.40	146.88	4.93%
益方生物	688382	4.60	143.11	4.81%
瑞迈特	301367	1.50	125.00	4.20%
联影医疗	688271	0.80	121.36	4.08%
广生堂	300436	1.10	108.80	3.65%
科兴制药	688136	2.70	105.35	3.54%
君实生物	688180	2.50	103.65	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	77.17%
科学研究和技术服务业	0.01	4.78%
批发和零售业	0.01	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年度第2季度报告

金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份...

查看全文[07-19]
标题：金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年第2季度报告提示性公告

金信基金管理有限公司旗下20只基金 2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金2024年第2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈...

查看全文[07-19]
标题：金信基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

金信基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经金信基金管理有限公司（简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售有限公司...

查看全文[07-18]
06-14金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年度第1季度报告
04-20金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4405	1.4384	1.4526	1.4495	1.4526
累计净值(元)	1.6166	1.6145	1.6287	1.6256	1.6287

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