资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114884.41 88.57%
债券 4728.34 3.65%
银行存款和结算备付金 8279.34 6.38%
其他资产 1812.45 1.40%
资产总值:129704.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 85.66 12721.37 9.94%
中科飞测 688361 81.55 12476.33 9.75%
中微公司 688012 43.70 12399.88 9.69%
茂莱光学 688502 30.75 12270.79 9.59%
拓荆科技 688072 36.77 12134.10 9.48%
福晶科技 002222 202.00 11380.68 8.89%
波长光电 301421 91.50 9529.73 7.45%
汇成真空 301392 66.00 8516.64 6.66%
英诺激光 301021 137.00 6665.05 5.21%
腾景科技 688195 38.11 6461.55 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.49 89.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 100.01 14901.89 9.90%
茂莱光学 688502 33.34 14638.45 9.73%
中微公司 688012 48.80 14590.98 9.70%
拓荆科技 688072 55.30 14388.97 9.56%
汇成真空 301392 82.77 14329.97 9.52%
中科飞测 688361 121.41 14086.67 9.36%
波长光电 301421 100.00 12995.00 8.63%
福晶科技 002222 241.00 11977.70 7.96%
奥普光电 002338 141.00 8128.65 5.40%
阿石创 300706 179.00 7428.50 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.92 92.50%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 47.00 4728.34 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4728.34 3.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%