资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139208.31 90.27%
债券 5623.14 3.65%
银行存款和结算备付金 7435.45 4.82%
其他资产 1954.37 1.27%
资产总值:154221.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 100.01 14901.89 9.90%
茂莱光学 688502 33.34 14638.45 9.73%
中微公司 688012 48.80 14590.98 9.70%
拓荆科技 688072 55.30 14388.97 9.56%
汇成真空 301392 82.77 14329.97 9.52%
中科飞测 688361 121.41 14086.67 9.36%
波长光电 301421 100.00 12995.00 8.63%
福晶科技 002222 241.00 11977.70 7.96%
奥普光电 002338 141.00 8128.65 5.40%
阿石创 300706 179.00 7428.50 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.92 92.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
茂莱光学 688502 53.88 15499.12 9.95%
中科飞测 688361 182.60 15373.09 9.87%
中微公司 688012 83.55 15231.17 9.78%
芯源微 688037 142.00 15222.40 9.77%
拓荆科技 688072 98.60 15155.81 9.73%
汇成真空 301392 121.66 14503.09 9.31%
波长光电 301421 168.20 13454.32 8.64%
福晶科技 002222 296.00 10123.20 6.50%
福光股份 688010 299.00 9280.96 5.96%
奥普光电 002338 159.00 7520.70 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.63 93.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 55.80 5623.14 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5623.14 3.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%