财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23391.75 |
556.96 |
-1917.42 |
-15697.21 |
-6457.71 |
| 本期利润(万元) |
55743.16 |
19274.86 |
10529.96 |
-1958.55 |
23898.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.18 |
0.09 |
-0.01 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45240.26 |
0.00 |
-56330.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149241.39 |
155604.40 |
156127.56 |
169169.54 |
191255.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
1.56 |
1.48 |
1.39 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.19 |
0.00 |
39.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4345.09 |
4283.29 |
3776.78 |
3819.70 |
5581.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
152370.52 |
166387.05 |
161774.68 |
208857.55 |
238030.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
146344.08 |
158526.51 |
154952.80 |
198715.58 |
227978.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
6026.44 |
7860.54 |
6821.88 |
10141.97 |
10052.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
145.34 |
188.12 |
171.24 |
277.31 |
306.74 |
| 应付托管费(万元) |
18.17 |
23.52 |
21.41 |
27.91 |
30.67 |
| 资产总计(万元) |
157735.97 |
171190.60 |
166120.48 |
213311.56 |
244516.02 |
| 负债合计(万元) |
1984.76 |
2021.05 |
1156.12 |
1707.55 |
1768.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
155751.21 |
169169.55 |
164964.37 |
211604.02 |
242747.36 |
| 未分配利润(万元) |
56034.26 |
47859.05 |
20204.57 |
61850.12 |
96810.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.95 |
19.64 |
7.90 |
31.96 |
22.10 |
| 投资收益(万元) |
1372.50 |
-14265.12 |
-15732.44 |
2362.05 |
6272.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18721.34 |
14190.12 |
-25475.59 |
-3390.12 |
28049.42 |
| 其它收入(万元) |
254.16 |
837.12 |
300.95 |
1573.25 |
1204.14 |
| 收入合计(万元) |
20354.95 |
781.75 |
-40899.19 |
577.15 |
35547.70 |
| 管理人报酬(万元) |
944.49 |
2081.65 |
1030.16 |
3797.93 |
2107.78 |
| 托管费(万元) |
118.06 |
260.21 |
128.77 |
379.97 |
210.78 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
17.20 |
8.98 |
18.61 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
1071.96 |
2364.09 |
1168.08 |
4197.97 |
2329.65 |
| 利润总额(万元) |
19282.99 |
-1582.34 |
-42067.27 |
-3620.82 |
33218.04 |
| 净利润(万元) |
19282.99 |
-1582.34 |
-42067.27 |
-3620.82 |
33218.04 |
