财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
777.12 |
-313.26 |
67.03 |
94.20 |
-110.70 |
| 本期利润(万元) |
772.55 |
-168.49 |
-16.86 |
186.72 |
77.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.08 |
-0.01 |
0.16 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
16.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
75.49 |
0.00 |
140.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2097.07 |
2817.34 |
2942.82 |
1718.65 |
1059.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.12 |
1.19 |
1.15 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.11 |
0.00 |
46.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
452.84 |
561.13 |
100.37 |
313.07 |
425.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
7451.99 |
5012.75 |
2816.76 |
2776.31 |
3542.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
7451.99 |
5012.75 |
2816.76 |
2776.31 |
3542.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.40 |
5.55 |
3.39 |
3.44 |
4.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.46 |
0.28 |
0.29 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
8382.51 |
5895.93 |
3162.20 |
3134.96 |
4478.73 |
| 负债合计(万元) |
361.40 |
212.30 |
28.69 |
17.60 |
13.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
8021.11 |
5683.63 |
3133.51 |
3117.36 |
4465.00 |
| 未分配利润(万元) |
617.59 |
554.73 |
-537.84 |
-215.60 |
1404.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
2.55 |
1.62 |
5.98 |
3.44 |
| 投资收益(万元) |
-729.84 |
369.33 |
-197.68 |
-1245.45 |
174.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
274.97 |
151.41 |
-96.83 |
-67.06 |
164.97 |
| 其它收入(万元) |
42.77 |
23.86 |
11.77 |
9.33 |
3.17 |
| 收入合计(万元) |
-410.52 |
547.15 |
-281.12 |
-1297.19 |
345.60 |
| 管理人报酬(万元) |
43.72 |
42.97 |
19.31 |
53.22 |
30.32 |
| 托管费(万元) |
3.64 |
3.58 |
1.61 |
4.44 |
2.53 |
| 其它费用(万元) |
5.45 |
13.72 |
8.88 |
9.84 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
72.18 |
80.06 |
38.58 |
91.31 |
53.36 |
| 利润总额(万元) |
-482.70 |
467.09 |
-319.71 |
-1388.50 |
292.24 |
| 净利润(万元) |
-482.70 |
467.09 |
-319.71 |
-1388.50 |
292.24 |
