嘉合睿金混合A(005090)_最新动态

嘉合睿金混合A005090JIAHE RUIJIN HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.7509 0.0274(1.59%)

累计净值：2.2209

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

嘉合睿金混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陶棣溦

2021-09-02 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.21亿元

2021-05-27 每10份派现金 2.5 元

嘉合睿金混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.28	3.28	13.65	63.77	5.28
混合型名次	1872	4567	267	360	2024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.46	101.76	17.97	9.23	124.96
混合型名次	2038	465	2819	1715	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
嘉合睿金混合A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	淳厚时代优选混合C	5.28	5.25	3.10	34.03	5.28
1871	华泰柏瑞价值增长混合A	5.28	9.67	6.53	32.86	5.28
1872	嘉合睿金混合A	5.28	3.28	13.65	63.77	5.28
1873	南方金融主题灵活配置混合A	5.28	6.26	1.59	9.77	5.28
1874	诺安改革趋势混合	5.28	7.84	2.68	21.51	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
嘉合睿金混合A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	财通资管鑫逸混合E	1.60	3.28	4.65	28.11	1.60
4566	富国新动力灵活配置混合C	2.40	3.28	-4.33	14.46	2.40
4567	嘉合睿金混合A	5.28	3.28	13.65	63.77	5.28
4568	嘉实新优选混合	0.85	3.28	1.80	56.64	0.85
4569	交银创新领航混合	1.83	3.28	1.45	5.66	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
嘉合睿金混合A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	大成睿景灵活配置混合C	7.27	14.11	13.69	49.09	7.27
266	华富智慧城市灵活配置混合	12.02	20.07	13.66	29.93	12.02
267	嘉合睿金混合A	5.28	3.28	13.65	63.77	5.28
268	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	13.80	20.16	13.65	64.09	13.80
269	国泰君安远见价值混合发起A	2.01	5.65	13.61	20.86	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
嘉合睿金混合A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	融通转型三动力灵活配置混合A/B	1.13	1.75	8.28	63.97	1.13
359	中欧新趋势混合(LOF)C	4.49	10.05	10.97	63.89	4.49
360	嘉合睿金混合A	5.28	3.28	13.65	63.77	5.28
361	平安睿享文娱混合A	3.38	7.66	10.72	63.72	3.38
362	中欧新蓝筹混合A	3.66	6.49	7.22	63.72	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉合睿金混合A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	淳厚时代优选混合C	5.28	5.25	3.10	34.03	5.28
2023	华泰柏瑞价值增长混合A	5.28	9.67	6.53	32.86	5.28
2024	嘉合睿金混合A	5.28	3.28	13.65	63.77	5.28
2025	南方金融主题灵活配置混合A	5.28	6.26	1.59	9.77	5.28
2026	诺安改革趋势混合	5.28	7.84	2.68	21.51	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
嘉合睿金混合A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	英大睿盛A	47.49	48.00	27.00	40.87	182.67
2037	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-44.24	-38.54
2038	嘉合睿金混合A	47.46	101.76	17.97	9.23	124.96
2039	永赢新能源智选混合发起C	47.46	13.13	-29.37	-	-43.73
2040	易方达国防军工混合A	47.43	52.66	8.17	15.78	89.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
嘉合睿金混合A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	大成成长进取混合C	67.89	101.87	77.02	58.82	76.74
464	鹏华高质量增长混合C	95.88	101.83	51.14	-	30.12
465	嘉合睿金混合A	47.46	101.76	17.97	9.23	124.96
466	前海开源高端装备制造混合	78.72	101.40	36.34	18.87	129.19
467	华安沪港深通精选灵活配置混合A	75.29	101.31	50.12	21.73	236.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
嘉合睿金混合A一年收益在同类基金中排列第 2819 位，高于同类基金平均水平
2817	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	21.42	66.30	18.00	-	-16.60
2818	华宝新机遇混合C	9.48	17.94	17.97	20.35	77.03
2819	嘉合睿金混合A	47.46	101.76	17.97	9.23	124.96
2820	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	17.88	22.26	17.96	28.00	38.57
2821	光大保德信中国制造混合A	43.07	45.95	17.94	7.41	181.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
嘉合睿金混合A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	9.27	81.70
1714	东方新策略灵活配置混合A	32.74	24.78	12.44	9.24	44.16
1715	嘉合睿金混合A	47.46	101.76	17.97	9.23	124.96
1716	鹏华弘信混合A	1.27	7.69	11.82	9.22	55.13
1717	招商瑞庆混合C	6.27	10.86	5.67	9.22	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
嘉合睿金混合A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	华安智增精选灵活配置混合	35.16	32.95	3.55	3.73	125.09
1225	富国新材料新能源混合A	66.85	80.44	57.02	71.32	125.06
1226	嘉合睿金混合A	47.46	101.76	17.97	9.23	124.96
1227	南方瑞祥一年混合A	14.58	31.87	33.03	6.68	124.95
1228	国投瑞银锐意改革混合A	68.43	134.28	91.77	35.54	124.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.42	555.71	9.24%
科泰电源	300153	11.00	443.19	7.37%
华虹公司	688347	3.73	427.32	7.11%
潍柴重机	000880	12.28	404.19	6.72%
亿田智能	300911	7.43	401.90	6.68%
新易盛	300502	1.09	398.69	6.63%
胜宏科技	300476	1.38	393.99	6.55%
炬光科技	688167	2.55	389.95	6.49%
中际旭创	300308	0.95	383.50	6.38%
立讯精密	002475	5.88	380.38	6.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	82.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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07-16嘉合睿金混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
07-16嘉合睿金混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
07-13嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-28嘉合睿金混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.7235	1.7413	1.7026	1.7087	1.6631
累计净值(元)	2.1935	2.2113	2.1726	2.1787	2.1331

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