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最新净值:0.943 -0.003(-0.29%)

累计净值:1.413

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉合睿金混合A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:陶棣溦 2021-09-02 每10份派现金 2.0
基金规模:0.10亿元 2021-05-27 每10份派现金 2.5
    嘉合睿金混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.91 11.23 2.66 -18.73 -2.00
混合型名次 7401 81 2525 7634 4233
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文在线 300364 7.14 183.71 5.89%
果麦文化 301052 4.08 178.62 5.73%
新易盛 300502 3.62 178.54 5.73%
紫天科技 300280 4.16 177.76 5.70%
万兴科技 300624 1.61 152.31 4.89%
昆仑万维 300418 4.08 152.59 4.89%
软通动力 301236 2.51 115.96 3.72%
上海电影 601595 4.25 109.78 3.52%
宝通科技 300031 5.90 109.39 3.51%
盛天网络 300494 6.92 109.41 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 37.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 25.03%
文化、体育和娱乐业 0.06 18.58%
租赁和商务服务业 0.02 5.70%
采矿业 0.01 1.93%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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