| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 215.81 | 221.48 | -249.39 | -155.45 | -13.59 |
| 本期利润(万元) | -58.38 | 280.37 | 131.49 | -225.24 | 11.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.10 | 0.05 | -0.09 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.20 | 0.00 | -10.12 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 137.65 | 0.00 | -396.16 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5525.18 | 3964.98 | 2199.49 | 2094.59 | 2267.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.09 | 0.91 | 0.84 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 18.27 | 0.00 | -8.92 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 39.53 | 0.00 | 7.45 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 561.13 | 100.37 | 313.07 | 425.79 | 1142.70 |
| 交易性金融资产(万元) | 5012.75 | 2816.76 | 2776.31 | 3542.16 | 4702.41 |
| 其中：股票投资(万元) | 5012.75 | 2816.76 | 2776.31 | 3542.16 | 4702.41 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.55 | 3.39 | 3.44 | 4.44 | 6.10 |
| 应付托管费(万元) | 0.46 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.51 |
| 资产总计(万元) | 5895.93 | 3162.20 | 3134.96 | 4478.73 | 5957.95 |
| 负债合计(万元) | 212.30 | 28.69 | 17.60 | 13.73 | 127.03 |
| 所有者权益合计(万元) | 5683.63 | 3133.51 | 3117.36 | 4465.00 | 5830.91 |
| 未分配利润(万元) | 554.73 | -537.84 | -215.60 | 1404.63 | 1675.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.55 | 1.62 | 5.98 | 3.44 | 35.01 |
| 投资收益(万元) | 369.33 | -197.68 | -1245.45 | 174.01 | -1716.05 |
| 公允价值变动收益(万元) | 151.41 | -96.83 | -67.06 | 164.97 | 201.61 |
| 其它收入(万元) | 23.86 | 11.77 | 9.33 | 3.17 | 73.46 |
| 收入合计(万元) | 547.15 | -281.12 | -1297.19 | 345.60 | -1405.97 |
| 管理人报酬(万元) | 42.97 | 19.31 | 53.22 | 30.32 | 100.23 |
| 托管费(万元) | 3.58 | 1.61 | 4.44 | 2.53 | 8.35 |
| 其它费用(万元) | 13.72 | 8.88 | 9.84 | 7.35 | 14.80 |
| 费用合计(万元) | 80.06 | 38.58 | 91.31 | 53.36 | 163.54 |
| 利润总额(万元) | 467.09 | -319.71 | -1388.50 | 292.24 | -1569.51 |
| 净利润(万元) | 467.09 | -319.71 | -1388.50 | 292.24 | -1569.51 |