| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 2.00元 | 2021-09-02 | 9.41% |
| 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 2.50元 | 2021-05-27 | 12.78% |
| 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 0.15元 | 2019-07-04 | 1.44% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 诺德成长优势混合 | 3 | 15年8个月 | 19.71元 | 45.91% |
| 诺德灵活配置混合 | 2 | 16年6个月 | 12.70元 | 33.14% |
| 诺德价值优势混合 | 1 | 18年1个月 | 4.30元 | 24.50% |
| 诺德周期策略混合 | 3 | 13年2个月 | 8.95元 | 22.93% |
| 诺德中小盘混合 | 3 | 14年11个月 | 9.30元 | 17.12% |
| 诺德天富 | 1 | 7年3个月 | 1.50元 | 12.09% |
| 诺德新盛A | 3 | 7年5个月 | 2.18元 | 6.13% |
| 诺德新盛C | 4 | 4年9个月 | 2.48元 | 5.76% |
| 诺德新享 | 4 | 7年9个月 | 4.30元 | 5.06% |
| 诺德量化核心A | 1 | 6年6个月 | 0.50元 | 4.54% |
| 诺德量化核心C | 1 | 6年6个月 | 0.50元 | 4.54% |
| 诺德成长精选A | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德成长精选C | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德天利 | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德量化蓝筹A | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德量化蓝筹C | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德新旺 | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德新宜 | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德量化优选 | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德消费升级 | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德新生活A | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德新生活C | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德策略精选 | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德优势产业 | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德品质消费 | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德兴远优选 | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德价值发现 | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德量化先锋A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德量化先锋C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德新能源汽车A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德新能源汽车C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德兴新趋势A | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德兴新趋势C | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 诺德优选30混合 | 0 | 13年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
| 3 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
| 4 | 华商景气优选混合 | 7.81 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -11.09 |
| 5 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 7.54 | 13.62 | 26.50 | 52.83 | 36.43 |
| 嘉合睿金混合C一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 9 | 永赢数字经济智选混合发起C | 6.88 | -3.03 | 4.47 | 14.65 | 9.75 |
| 10 | 银河和美生活混合A | 6.79 | 1.24 | 5.26 | 10.20 | 4.46 |
| 11 | 银河和美生活混合C | 6.78 | 1.20 | 5.11 | 9.87 | 4.25 |
| 12 | 富荣福锦混合A | 6.68 | 1.86 | 8.75 | 6.14 | 6.06 |
| 13 | 富荣福锦混合C | 6.67 | 1.85 | 8.73 | 6.08 | 6.02 |
| 14 | 嘉合睿金混合A | 6.33 | -2.53 | -10.16 | -8.31 | -3.11 |
| 15 | 永赢新能源智选混合发起A | 6.33 | 5.81 | 2.77 | -10.86 | 0.65 |
| 16 | 嘉合睿金混合C | 6.32 | -2.60 | -10.35 | -8.67 | -3.37 |
| 17 | 永赢新能源智选混合发起C | 6.32 | 5.76 | 2.66 | -11.03 | 0.50 |
| 18 | 申万菱信消费增长混合C | 6.28 | 10.29 | 13.40 | 32.17 | 19.18 |
| 19 | 申万菱信消费增长混合A | 6.26 | 10.35 | 13.54 | 32.47 | 19.36 |
| 20 | 鑫元消费甄选混合发起A | 6.13 | -2.97 | -10.77 | -15.23 | -7.19 |
| 21 | 鑫元消费甄选混合发起C | 6.12 | -3.01 | -10.89 | -15.43 | -7.32 |
| 22 | 中融创业板两年定开混合 | 6.09 | 5.93 | -2.89 | -9.62 | -12.87 |
| 23 | 长城新兴产业混合 | 5.97 | -2.20 | 10.77 | 13.41 | 12.77 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
| 2 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
| 3 | 中金瑞和A | -0.42 | 15.16 | 8.97 | 11.58 | 10.95 |
| 4 | 中金瑞和C | -0.42 | 15.15 | 8.94 | 11.52 | 10.85 |
| 5 | 华夏周期驱动混合发起式A | -6.46 | 15.09 | -3.45 | -7.47 | 2.12 |
| 嘉合睿金混合C一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4306 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 0.80 | -2.59 | 1.02 | -1.00 | -0.86 |
| 4307 | 建信裕利灵活配置混合 | 3.21 | -2.59 | 11.66 | 18.48 | 17.24 |
| 4308 | 南方港股通优势企业混合C | 2.10 | -2.59 | 9.60 | 7.85 | 9.11 |
| 4309 | 诺安积极配置混合C | -0.56 | -2.59 | 2.73 | 2.70 | 0.81 |
| 4310 | 信澳聚优智选混合C | 1.56 | -2.59 | 8.69 | 12.48 | 8.49 |
| 4311 | 永赢成长领航混合A | 4.26 | -2.59 | -4.45 | -5.15 | -2.56 |
| 4312 | 大成优势企业混合C | 0.45 | -2.60 | 2.91 | 5.44 | 1.59 |
| 4313 | 嘉合睿金混合C | 6.32 | -2.60 | -10.35 | -8.67 | -3.37 |
| 4314 | 建信港股通精选混合A | 1.50 | -2.60 | 14.61 | 16.81 | 14.44 |
| 4315 | 上银价值增长3个月持有期混合C | -0.33 | -2.60 | -1.03 | 0.87 | -1.90 |
| 4316 | 万家科创板2年定期开放混合 | 0.63 | -2.60 | 2.63 | 14.15 | 6.88 |
| 4317 | 银华积极精选混合 | -0.01 | -2.60 | -1.75 | -4.12 | -1.89 |
| 4318 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合C | -1.11 | -2.61 | 0.14 | 1.65 | -0.49 |
| 4319 | 华安成长创新混合C | 1.39 | -2.61 | 1.92 | 2.22 | 0.72 |
| 4320 | 华安景气驱动一年持有混合C | 1.63 | -2.61 | 2.43 | 2.66 | 1.21 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
| 3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.62 | 11.44 | 52.40 | 50.87 | 57.91 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.61 | 11.40 | 52.25 | 50.57 | 57.71 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 0.80 | 11.51 | 51.70 | 54.78 | 57.29 |
| 嘉合睿金混合C一周收益在同类基金中排列第 7605 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7598 | 银华科技创新混合 | 1.37 | -5.29 | -10.25 | -3.06 | -5.64 |
| 7599 | 广发新经济混合A | 1.41 | -3.54 | -10.30 | -10.12 | -8.42 |
| 7600 | 建信内生动力混合A | 1.64 | -4.85 | -10.30 | -11.78 | -12.23 |
| 7601 | 万家人工智能混合C | 4.50 | -2.34 | -10.30 | -14.23 | -9.89 |
| 7602 | 华富策略精选混合 | -0.89 | -5.18 | -10.31 | -5.51 | -10.02 |
| 7603 | 万家臻选混合 | 2.10 | -4.82 | -10.31 | -20.73 | -10.78 |
| 7604 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.33 | -8.87 | -10.32 | -9.42 | -7.94 |
| 7605 | 嘉合睿金混合C | 6.32 | -2.60 | -10.35 | -8.67 | -3.37 |
| 7606 | 中信保诚至兴A | 1.23 | -6.33 | -10.38 | -12.11 | -9.00 |
| 7607 | 广发新经济混合C | 1.41 | -3.58 | -10.39 | -10.30 | -8.54 |
| 7608 | 华宝万物互联混合C | 1.92 | -3.20 | -10.40 | -5.86 | -4.93 |
| 7609 | 建信内生动力混合C | 1.57 | -4.91 | -10.40 | -11.96 | -12.35 |
| 7610 | 华安聚恒精选混合A | -1.69 | -10.53 | -10.41 | -11.28 | -10.32 |
| 7611 | 信澳优势产业混合A | -0.25 | -10.62 | -10.42 | -0.83 | -4.74 |
| 7612 | 信诚中小盘混合A | 0.30 | -7.86 | -10.43 | -12.25 | -10.28 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 4.31 | 0.35 | 19.39 | 103.47 | 57.67 |
| 2 | 永赢先进制造智选混合发起C | 4.31 | 0.32 | 19.27 | 103.06 | 57.46 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
| 5 | 华富科技动能混合A | 5.71 | 3.26 | 20.93 | 70.11 | 44.69 |
| 嘉合睿金混合C一周收益在同类基金中排列第 7187 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7180 | 广发行业领先混合H | 0.10 | -6.30 | -4.83 | -8.61 | -5.01 |
| 7181 | 广发优企精选混合C | 0.11 | -6.22 | -4.86 | -8.62 | -5.13 |
| 7182 | 泰信低碳经济混合发起式C | 1.49 | -6.98 | -16.04 | -8.62 | -8.64 |
| 7183 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 0.15 | -3.00 | -4.24 | -8.62 | -6.68 |
| 7184 | 财通优势行业轮动混合C | -0.47 | -5.10 | -5.38 | -8.63 | -4.00 |
| 7185 | 海富通量化多因子混合C | -6.01 | -7.92 | -3.98 | -8.66 | -6.81 |
| 7186 | 鹏扬景泰成长混合C | -0.77 | -6.51 | -3.99 | -8.66 | -4.82 |
| 7187 | 嘉合睿金混合C | 6.32 | -2.60 | -10.35 | -8.67 | -3.37 |
| 7188 | 中欧研究精选混合C | 1.67 | -6.76 | -4.11 | -8.67 | -5.78 |
| 7189 | 华泰保兴健康消费A | -1.98 | -6.79 | -2.60 | -8.70 | -6.47 |
| 7190 | 博远博锐混合C | -2.94 | -4.13 | -14.48 | -8.71 | -5.41 |
| 7191 | 东方红智选三年持有混合C | 0.13 | -4.91 | -1.79 | -8.71 | -2.30 |
| 7192 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 0.24 | -7.26 | -4.93 | -8.73 | -5.26 |
| 7193 | 东方阿尔法优势产业混合A | 3.47 | -3.06 | -2.31 | -8.74 | 3.14 |
| 7194 | 富安达新兴成长混合C | 4.61 | -1.77 | -3.43 | -8.74 | -5.71 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
| 2 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
| 3 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
| 4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
| 5 | 前海开源嘉鑫混合A | 4.79 | 1.91 | 30.64 | 58.11 | 58.23 |
| 嘉合睿金混合C一周收益在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6387 | 广发逆向策略混合C | 0.04 | -5.75 | -3.24 | -6.03 | -3.36 |
| 6388 | 兴合安迎混合A | 0.10 | -5.32 | -3.01 | -4.16 | -3.36 |
| 6389 | 宝盈祥琪混合C | -0.38 | -1.88 | -1.48 | -2.68 | -3.37 |
| 6390 | 财通多策略精选混合(LOF) | -0.97 | -5.09 | -6.52 | -2.78 | -3.37 |
| 6391 | 德邦价值优选混合C | -1.00 | -6.48 | -1.19 | -7.49 | -3.37 |
| 6392 | 国泰安益灵活配置混合C | -0.36 | -3.36 | -3.52 | -2.53 | -3.37 |
| 6393 | 华夏消费升级混合C | -0.31 | -3.13 | -1.96 | -4.31 | -3.37 |
| 6394 | 嘉合睿金混合C | 6.32 | -2.60 | -10.35 | -8.67 | -3.37 |
| 6395 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | -0.02 | -0.35 | -2.02 | -2.76 | -3.37 |
| 6396 | 九泰锐丰混合(LOF)A | -1.38 | -5.73 | 0.69 | -2.77 | -3.37 |
| 6397 | 中融新机遇混合 | -0.86 | -4.17 | -2.21 | -2.55 | -3.37 |
| 6398 | 国投瑞银核心企业混合 | -0.39 | -4.62 | -2.90 | -5.48 | -3.38 |
| 6399 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 0.30 | 0.51 | -2.35 | -2.45 | -3.38 |
| 6400 | 融通内需驱动混合A | 0.74 | 0.27 | -1.94 | -9.97 | -3.38 |
| 6401 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | -1.83 | -3.82 | -1.08 | -1.80 | -3.39 |