嘉合消费升级混合(007281)_资产配置

嘉合消费升级混合007281JIAHE CONSUMPTION UPGRADING MIXED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1999.41	81.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	453.89	18.47%
其他资产	3.78	0.15%

资产总值：2457.07万元报告期：2022-03-31

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.98	225.20	9.27%
隆基股份	601012	2.78	200.69	8.26%
通策医疗	600763	1.35	193.16	7.95%
沃森生物	300142	3.29	180.52	7.43%
长春高新	000661	0.98	164.49	6.77%
华东医药	000963	3.68	122.99	5.06%
贵州茅台	600519	0.07	120.33	4.95%
科大讯飞	002230	2.58	120.15	4.94%
上机数控	603185	0.85	116.53	4.80%
亿纬锂能	300014	1.27	102.45	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	62.84%
卫生和社会工作	0.02	7.95%
批发和零售业	0.01	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	266.50	8.92%
比亚迪	002594	0.98	262.76	8.80%
亿纬锂能	300014	2.15	254.09	8.51%
泸州老窖	000568	0.98	248.79	8.33%
沃森生物	300142	3.79	213.00	7.13%
五粮液	000858	0.83	184.81	6.19%
华东医药	000963	3.68	147.94	4.95%
青岛啤酒	600600	1.48	146.52	4.91%
长春高新	000661	0.53	143.84	4.82%
华熙生物	688363	0.88	136.66	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	80.56%
批发和零售业	0.01	4.95%
采矿业	0.00	0.82%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	274.50	9.23%
比亚迪	002594	0.98	244.52	8.22%
长春高新	000661	0.88	241.70	8.12%
沃森生物	300142	3.29	207.86	6.99%
亿纬锂能	300014	2.08	205.98	6.92%
泸州老窖	000568	0.90	199.42	6.70%
洋河股份	002304	1.06	176.04	5.92%
隆基股份	601012	2.00	164.96	5.54%
一心堂	002727	4.80	144.58	4.86%
爱美客	300896	0.24	142.27	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	80.00%
批发和零售业	0.01	4.86%
采矿业	0.01	3.13%
房地产业	0.01	2.70%
科学研究和技术服务业	0.00	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.38	346.38	9.97%
长春高新	000661	0.77	297.99	8.58%
亿纬锂能	300014	1.98	205.78	5.93%
贵州茅台	600519	0.10	205.67	5.92%
广誉远	600771	4.88	190.81	5.49%
口子窖	603589	2.68	181.41	5.22%
沃森生物	300142	2.89	178.31	5.13%
同仁堂	600085	4.00	163.40	4.71%
药明康德	603259	1.04	162.23	4.67%
白云山	600332	4.30	145.56	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	72.67%
科学研究和技术服务业	0.02	4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.45%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
星源转2	0.04	7.70	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.70	0.22%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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