我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-229.30 |
717.00 |
-50.18 |
809.83 |
571.81 |
| 本期利润(万元) |
-483.94 |
-13.72 |
-376.13 |
223.20 |
-188.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.01 |
-0.15 |
0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-56.30 |
0.00 |
36.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2430.11 |
2986.96 |
2975.36 |
3472.75 |
3701.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.20 |
1.15 |
1.30 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.22 |
0.00 |
90.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
381.44 |
395.79 |
264.29 |
415.41 |
159.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
2616.45 |
2813.38 |
2537.47 |
1895.79 |
1189.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2616.45 |
2805.68 |
2537.47 |
1895.79 |
1189.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.93 |
4.65 |
3.35 |
2.52 |
2.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.47 |
0.33 |
0.25 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
3031.33 |
3886.48 |
2987.84 |
2573.66 |
1754.36 |
| 负债合计(万元) |
44.37 |
413.73 |
71.80 |
242.74 |
83.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
2986.96 |
3472.75 |
2916.04 |
2330.92 |
1671.28 |
| 未分配利润(万元) |
501.47 |
796.90 |
977.09 |
446.22 |
26.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.82 |
3.80 |
5.82 |
3.01 |
7.94 |
| 投资收益(万元) |
786.07 |
845.99 |
408.16 |
80.67 |
171.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-730.72 |
-586.63 |
792.85 |
322.82 |
10.50 |
| 其它收入(万元) |
18.48 |
14.93 |
20.12 |
5.31 |
2.91 |
| 收入合计(万元) |
81.65 |
278.10 |
1226.95 |
411.81 |
192.62 |
| 管理人报酬(万元) |
52.80 |
29.09 |
33.99 |
13.46 |
16.85 |
| 托管费(万元) |
5.28 |
2.91 |
3.40 |
1.35 |
1.68 |
| 其它费用(万元) |
3.00 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
15.04 |
| 费用合计(万元) |
95.37 |
54.90 |
64.04 |
34.24 |
50.85 |
| 利润总额(万元) |
-13.72 |
223.20 |
1162.92 |
377.57 |
141.77 |
| 净利润(万元) |
-13.72 |
223.20 |
1162.92 |
377.57 |
141.77 |
