资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79405.91 87.46%
债券 3012.05 3.32%
银行存款和结算备付金 8053.54 8.87%
其他资产 324.56 0.36%
资产总值:90796.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.15 5540.61 6.18%
阿里巴巴-W 09988 34.19 5525.02 6.16%
欧普照明 603515 215.52 3706.96 4.13%
颐海国际 01579 319.90 3674.14 4.10%
敏华控股 01999 860.88 3387.51 3.78%
李宁 02331 175.80 2831.25 3.16%
天味食品 603317 243.50 2814.91 3.14%
老板电器 002508 145.78 2781.48 3.10%
隆基绿能 601012 150.67 2712.06 3.02%
中炬高新 600872 146.43 2688.45 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.78 53.26%
非必需消费品 1.48 16.46%
通讯 0.55 6.18%
必需消费品 0.50 5.52%
房地产 0.25 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 2.65%
医疗保健 0.10 1.16%
批发和零售业 0.04 0.40%
建筑业 0.01 0.10%
能源 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.14 7863.86 8.68%
紫金矿业 601899 275.86 5379.25 5.94%
宝丰能源 600989 272.80 4402.99 4.86%
中国财险 02328 256.60 3556.90 3.93%
阿里巴巴-W 09988 35.33 3537.67 3.91%
五粮液 000858 27.05 3216.53 3.55%
海尔智家 06690 148.70 3044.38 3.36%
裕同科技 002831 128.76 3015.61 3.33%
羚锐制药 600285 130.64 2961.61 3.27%
颐海国际 01579 215.50 2731.70 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 42.75%
非必需消费品 1.08 11.94%
通讯 0.79 8.68%
采矿业 0.54 5.94%
房地产 0.48 5.31%
必需消费品 0.38 4.19%
金融 0.36 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.69%
工业 0.09 0.99%
材料 0.08 0.83%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3012.05 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3012.05 3.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%