我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90935.93 91.27%
债券 4046.70 4.06%
银行存款和结算备付金 4593.10 4.61%
其他资产 60.68 0.06%
资产总值:99636.41万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.61 9551.40 9.63%
五粮液 000858 52.18 8010.52 8.08%
紫金矿业 601899 451.99 7602.45 7.67%
泸州老窖 000568 34.65 6396.04 6.45%
腾讯控股 00700 22.66 6241.72 6.29%
迈瑞医疗 300760 20.80 5854.37 5.90%
华润万象生活 01209 178.28 4000.09 4.03%
中国海洋石油 00883 232.20 3814.28 3.85%
海尔智家 600690 149.73 3735.76 3.77%
山西汾酒 600809 14.96 3667.38 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.04 60.85%
采矿业 0.76 7.67%
通讯 0.62 6.29%
非周期性消费品 0.50 5.08%
金融 0.40 4.03%
能源 0.38 3.85%
周期性消费品 0.24 2.43%
租赁和商务服务业 0.09 0.92%
工业 0.05 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.94 10250.54 10.02%
五粮液 000858 52.18 7321.71 7.16%
泸州老窖 000568 34.65 6216.90 6.08%
迈瑞医疗 300760 20.80 6044.48 5.91%
腾讯控股 00700 22.66 6029.96 5.90%
紫金矿业 601899 451.99 5631.78 5.51%
宁德时代 300750 26.34 4299.96 4.21%
华润万象生活 01209 160.26 4044.68 3.96%
药明康德 603259 54.01 3929.90 3.84%
中国海洋石油 00883 264.30 3113.68 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.91 57.79%
能源 0.62 6.07%
非周期性消费品 0.62 6.06%
通讯 0.60 5.90%
采矿业 0.58 5.71%
金融 0.43 4.20%
科学研究和技术服务业 0.39 3.85%
周期性消费品 0.18 1.71%
工业 0.09 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 40.00 4046.70 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4046.70 4.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%