财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8244.73 |
4090.86 |
1906.58 |
-6321.53 |
-3660.15 |
| 本期利润(万元) |
8855.16 |
3130.66 |
3094.16 |
6589.13 |
10501.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.04 |
0.04 |
0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13841.10 |
0.00 |
11087.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85275.72 |
90154.63 |
88913.41 |
90374.90 |
102672.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.18 |
1.18 |
1.14 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.13 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7865.48 |
5021.65 |
3387.08 |
4332.86 |
8656.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
82065.33 |
88877.39 |
90913.34 |
98264.73 |
111228.78 |
| 其中:股票投资(万元) |
79024.69 |
85852.92 |
86847.05 |
94246.83 |
111228.78 |
| 其中:债券投资(万元) |
3040.64 |
3024.47 |
4066.29 |
4017.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.90 |
97.22 |
98.37 |
103.91 |
150.06 |
| 应付托管费(万元) |
14.98 |
16.20 |
16.40 |
17.32 |
25.01 |
| 资产总计(万元) |
91543.68 |
95615.68 |
95591.85 |
102618.26 |
121102.57 |
| 负债合计(万元) |
953.71 |
2290.86 |
462.24 |
360.24 |
540.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
90589.97 |
93324.82 |
95129.61 |
102258.03 |
120561.97 |
| 未分配利润(万元) |
13893.09 |
11350.76 |
7323.20 |
6149.57 |
16824.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.79 |
21.67 |
8.80 |
36.99 |
21.34 |
| 投资收益(万元) |
4719.34 |
-4991.62 |
-1291.50 |
-5162.07 |
-3267.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1051.73 |
12345.87 |
3678.22 |
-8104.43 |
-1226.33 |
| 其它收入(万元) |
4.50 |
14.68 |
1.86 |
5.48 |
5.03 |
| 收入合计(万元) |
3682.90 |
7390.59 |
2397.38 |
-13224.03 |
-4467.20 |
| 管理人报酬(万元) |
530.47 |
1158.51 |
594.63 |
1735.77 |
992.96 |
| 托管费(万元) |
88.41 |
193.08 |
99.10 |
289.30 |
165.49 |
| 其它费用(万元) |
12.94 |
25.11 |
13.91 |
29.05 |
14.81 |
| 费用合计(万元) |
633.01 |
1382.48 |
709.37 |
2054.65 |
1173.74 |
| 利润总额(万元) |
3049.89 |
6008.11 |
1688.01 |
-15278.68 |
-5640.94 |
| 净利润(万元) |
3049.89 |
6008.11 |
1688.01 |
-15278.68 |
-5640.94 |