财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 8244.73 4090.86 1906.58 -6321.53 -3660.15
本期利润(万元) 8855.16 3130.66 3094.16 6589.13 10501.59
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.04 0.04 0.08 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.53 0.00 6.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13841.10 0.00 11087.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 85275.72 90154.63 88913.41 90374.90 102672.69
期末基金份额净值(元) 1.30 1.18 1.18 1.14 1.21
本期净值增长率(%) 0.00 3.64 0.00 7.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.13 0.00 13.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7865.48 5021.65 3387.08 4332.86 8656.82
交易性金融资产(万元) 82065.33 88877.39 90913.34 98264.73 111228.78
其中:股票投资(万元) 79024.69 85852.92 86847.05 94246.83 111228.78
其中:债券投资(万元) 3040.64 3024.47 4066.29 4017.90 0.00
应付管理人报酬(万元) 89.90 97.22 98.37 103.91 150.06
应付托管费(万元) 14.98 16.20 16.40 17.32 25.01
资产总计(万元) 91543.68 95615.68 95591.85 102618.26 121102.57
负债合计(万元) 953.71 2290.86 462.24 360.24 540.60
所有者权益合计(万元) 90589.97 93324.82 95129.61 102258.03 120561.97
未分配利润(万元) 13893.09 11350.76 7323.20 6149.57 16824.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.79 21.67 8.80 36.99 21.34
投资收益(万元) 4719.34 -4991.62 -1291.50 -5162.07 -3267.23
公允价值变动收益(万元) -1051.73 12345.87 3678.22 -8104.43 -1226.33
其它收入(万元) 4.50 14.68 1.86 5.48 5.03
收入合计(万元) 3682.90 7390.59 2397.38 -13224.03 -4467.20
管理人报酬(万元) 530.47 1158.51 594.63 1735.77 992.96
托管费(万元) 88.41 193.08 99.10 289.30 165.49
其它费用(万元) 12.94 25.11 13.91 29.05 14.81
费用合计(万元) 633.01 1382.48 709.37 2054.65 1173.74
利润总额(万元) 3049.89 6008.11 1688.01 -15278.68 -5640.94
净利润(万元) 3049.89 6008.11 1688.01 -15278.68 -5640.94