资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 180531.78 79.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 40699.28 17.95%
其他资产 5528.73 2.44%
资产总值:226759.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 47.80 19295.90 8.61%
新易盛 300502 52.49 19199.78 8.56%
腾讯控股 00700 28.99 17547.81 7.83%
阿里巴巴-W 09988 90.00 14543.77 6.49%
工业富联 601138 215.38 14216.97 6.34%
沪电股份 002463 190.10 13966.48 6.23%
拓普集团 601689 127.44 10321.37 4.60%
源杰科技 688498 20.00 8580.00 3.83%
恺英网络 002517 265.15 7445.29 3.32%
小米集团-W 01810 150.00 7395.14 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.05 53.76%
通讯 1.75 7.83%
科技 1.62 7.22%
非必需消费品 1.45 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 5.23%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 135.06 17155.61 10.04%
小米集团-W 01810 280.00 15307.99 8.96%
腾讯控股 00700 32.75 15022.78 8.79%
兆易创新 603986 87.99 11133.37 6.51%
寒武纪 688256 15.40 9260.21 5.42%
太辰光 300570 90.79 8750.34 5.12%
中芯国际 00981 207.80 8470.79 4.96%
拓普集团 601689 173.33 8189.84 4.79%
阿里巴巴-W 09988 78.37 7846.89 4.59%
源杰科技 688498 34.44 6716.44 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.54 44.12%
科技 2.38 13.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 11.30%
非必需消费品 1.86 10.87%
通讯 1.50 8.79%