景顺长城科技创新混合A(008657)_财务情况

景顺长城科技创新混合A008657JINGSHUN GREAT WALL TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	42693.80	-11528.72	3529.84	764.88	-77.11
本期利润(万元)	73186.22	-6040.76	-4601.56	10579.91	13266.58
加权平均份额本期利润(元)	0.78	-0.05	-0.03	0.10	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.58	0.00	9.01	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10346.07	0.00	23426.16	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	166903.83	139059.59	210311.90	151053.68	112129.86
期末基金份额净值(元)	2.12	1.34	1.25	1.23	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	9.18	0.00	14.78	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	58.43	0.00	45.11	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	16905.64	28447.70	21325.85	23467.67	38385.88
交易性金融资产(万元)	152117.56	154846.35	87688.93	150549.52	149142.13
其中：股票投资(万元)	152117.56	154846.35	87688.93	150549.52	149142.13
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	159.64	160.93	116.40	176.47	220.86
应付托管费(万元)	26.61	26.82	19.40	29.41	36.81
资产总计(万元)	171631.06	183953.11	118052.82	174381.46	187808.99
负债合计(万元)	711.84	6820.94	21495.32	419.82	1956.90
所有者权益合计(万元)	170919.23	177132.17	96557.50	173961.64	185852.08
未分配利润(万元)	43504.45	33091.76	5515.65	11775.05	33911.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	77.78	138.31	70.66	257.59	147.17
投资收益(万元)	-14785.80	3438.22	-10757.79	-22750.99	-9430.26
公允价值变动收益(万元)	3676.44	10161.54	5473.12	16738.19	25513.04
其它收入(万元)	422.68	241.77	39.56	316.52	302.67
收入合计(万元)	-10608.91	13979.84	-5174.45	-5438.69	16532.61
管理人报酬(万元)	1264.47	1551.20	805.40	2827.05	1706.54
托管费(万元)	210.75	258.53	134.23	471.17	284.42
其它费用(万元)	15.59	24.30	12.95	28.12	15.26
费用合计(万元)	1578.43	1881.49	969.13	3373.46	2038.02
利润总额(万元)	-12187.34	12098.35	-6143.58	-8812.16	14494.59
净利润(万元)	-12187.34	12098.35	-6143.58	-8812.16	14494.59

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