资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56928.05 93.89%
债券 1242.45 2.05%
银行存款和结算备付金 2255.62 3.72%
其他资产 208.42 0.34%
资产总值:60634.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 53.26 5155.57 8.49%
ST人福 600079 211.83 3988.76 6.57%
立讯精密 002475 67.63 3331.59 5.49%
惠泰医疗 688617 12.23 3056.15 5.03%
宁德时代 300750 7.13 2864.12 4.72%
华测检测 300012 197.37 2755.25 4.54%
国瓷材料 300285 82.66 2537.70 4.18%
百济神州 06160 14.56 2206.05 3.63%
腾讯控股 00700 4.45 1901.70 3.13%
水晶光电 002273 84.84 1869.95 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.09 67.36%
科学研究和技术服务业 0.31 5.09%
非必需消费品 0.28 4.56%
医疗保健 0.25 4.11%
通信服务 0.19 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.45%
金融业 0.11 1.79%
批发和零售业 0.11 1.76%
必需消费品 0.10 1.57%
原材料 0.06 0.99%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 63.45 4494.16 6.26%
ST人福 600079 211.83 3836.24 5.35%
国瓷材料 300285 132.62 3635.15 5.07%
惠泰医疗 688617 13.08 3181.22 4.43%
立讯精密 002475 55.79 3164.01 4.41%
腾讯控股 00700 5.26 2845.81 3.97%
阿里巴巴-W 09988 21.66 2793.70 3.89%
中矿资源 002738 35.41 2781.46 3.88%
华测检测 300012 197.37 2674.33 3.73%
水晶光电 002273 105.30 2645.22 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.44 61.92%
非必需消费品 0.45 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 4.18%
科学研究和技术服务业 0.29 4.02%
通信服务 0.28 3.97%
医疗保健 0.25 3.54%
采矿业 0.22 3.06%
金融业 0.20 2.81%
批发和零售业 0.10 1.33%
原材料 0.07 0.92%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.30 1039.79 1.71%
25国债08 2.00 202.65 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1242.45 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%