嘉实瑞和两年持有期混合(009137)_资产配置

嘉实瑞和两年持有期混合009137JIASHILUI AND TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	74996.76	90.93%
债券	1717.02	2.08%
银行存款和结算备付金	3681.61	4.46%
其他资产	2078.93	2.52%

资产总值：82474.31万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	221.27	4664.37	5.71%
惠泰医疗	688617	12.64	4004.83	4.90%
国瓷材料	300285	177.80	3968.53	4.86%
杰瑞股份	002353	67.66	3768.66	4.61%
中微公司	688012	12.48	3730.23	4.56%
招商银行	600036	91.43	3694.59	4.52%
广联达	002410	248.91	3499.73	4.28%
立讯精密	002475	51.51	3332.36	4.08%
汇川技术	300124	38.57	3233.08	3.96%
腾讯控股	00700	5.26	3183.91	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	56.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	9.04%
非必需消费品	0.52	6.34%
金融业	0.37	4.52%
医疗保健	0.34	4.21%
通信服务	0.32	3.90%
科学研究和技术服务业	0.26	3.23%
信息技术	0.21	2.61%
采矿业	0.08	1.01%
必需消费品	0.04	0.51%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	108.56	5935.13	7.18%
东阿阿胶	000423	104.04	5441.29	6.58%
招商银行	600036	115.06	5286.90	6.39%
人福医药	600079	238.97	5013.59	6.06%
惠泰医疗	688617	13.16	3907.90	4.73%
国瓷材料	300285	214.76	3726.11	4.51%
广联达	002410	248.91	3337.94	4.04%
汇川技术	300124	51.61	3332.57	4.03%
纳芯微	688052	16.40	2861.55	3.46%
华测检测	300012	242.20	2831.29	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	48.30%
非必需消费品	0.94	11.36%
信息技术	0.68	8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	7.50%
金融业	0.53	6.39%
科学研究和技术服务业	0.36	4.38%
通信服务	0.24	2.92%
医疗保健	0.20	2.41%
必需消费品	0.08	0.95%
原材料	0.04	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	112.91	6825.41	7.86%
国瓷材料	300285	277.54	5167.82	5.95%
人福医药	600079	238.97	4922.78	5.67%
惠泰医疗	688617	11.48	4445.12	5.12%
招商银行	600036	102.78	4449.24	5.12%
华测检测	300012	341.74	4401.58	5.07%
爱博医疗	688050	43.60	4271.78	4.92%
小米集团-W	01810	87.14	3956.44	4.56%
腾讯控股	00700	8.57	3930.60	4.53%
汇川技术	300124	57.51	3920.57	4.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.87	56.04%
科学研究和技术服务业	0.54	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	5.78%
非必需消费品	0.49	5.61%
通信服务	0.46	5.32%
金融业	0.44	5.12%
信息技术	0.44	5.05%
必需消费品	0.16	1.83%
批发和零售业	0.15	1.72%
医疗保健	0.08	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	131.75	8263.36	9.30%
华测检测	300012	487.42	6058.60	6.82%
人福医药	600079	238.97	5587.12	6.29%
招商银行	600036	140.87	5536.10	6.23%
国瓷材料	300285	277.54	4729.31	5.32%
惠泰医疗	688617	12.11	4509.88	5.08%
爱博医疗	688050	46.73	4254.07	4.79%
汇川技术	300124	68.19	3994.67	4.50%
公牛集团	603195	53.78	3777.23	4.25%
迈瑞医疗	300760	13.77	3510.87	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.63	63.38%
科学研究和技术服务业	0.88	9.95%
金融业	0.67	7.53%
非必需消费品	0.40	4.52%
批发和零售业	0.18	2.02%
必需消费品	0.13	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.30%
医疗保健	0.11	1.28%
通信服务	0.08	0.90%
采矿业	0.02	0.18%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.30	1032.04	1.26%
25国债01	4.80	483.71	0.59%
25国债08	2.00	201.27	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1717.02	2.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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