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最新净值:0.816 0.001(0.07%)

累计净值:0.816

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实瑞和两年持有期混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:归凯
基金规模:10.88亿元
    嘉实瑞和两年持有期混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.11 -1.09 -4.84 -15.65 -7.46
混合型名次 5197 7475 6624 7400 6145
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 650.96 9243.60 8.50%
国瓷材料 300285 306.89 7095.33 6.52%
东阿阿胶 000423 130.29 6425.90 5.91%
惠泰医疗 688617 13.54 5260.33 4.84%
安井食品 603345 49.46 5173.97 4.76%
爱博医疗 688050 29.99 5159.03 4.74%
汇川技术 300124 75.28 4753.29 4.37%
迈瑞医疗 300760 15.57 4524.18 4.16%
人福医药 600079 171.33 4259.26 3.92%
中兴通讯 000063 142.60 3776.05 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.38 67.88%
科学研究和技术服务业 1.04 9.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 7.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.64%
批发和零售业 0.18 1.64%
信息技术 0.13 1.17%
医疗保健 0.08 0.71%
非必需消费品 0.08 0.70%
卫生和社会工作 0.06 0.60%
教育 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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