嘉合锦鹏添利混合A(008905)_资产配置

嘉合锦鹏添利混合A008905JIAHE JINPENG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11689.06	25.42%
债券	33576.71	73.01%
银行存款和结算备付金	483.59	1.05%
其他资产	240.42	0.52%

资产总值：45989.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	50.00	1472.00	3.73%
荣昌生物	688331	10.00	1168.80	2.96%
科伦药业	002422	30.00	1101.90	2.79%
中金黄金	600489	50.00	1096.50	2.78%
美的集团	000333	15.00	1089.90	2.76%
思源电气	002028	10.00	1090.20	2.76%
兴业银锡	000426	30.00	986.70	2.50%
百利天恒	688506	2.50	938.25	2.38%
赤峰黄金	600988	30.00	887.40	2.25%
惠泰医疗	688617	2.50	791.83	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	18.32%
采矿业	0.44	11.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	80.00	2873.60	4.00%
胜宏科技	300476	20.00	2687.60	3.75%
惠泰医疗	688617	8.70	2583.90	3.60%
百利天恒	688506	8.00	2368.96	3.30%
紫金矿业	601899	100.00	1950.00	2.72%
美的集团	000333	20.00	1444.00	2.01%
兴业银锡	000426	80.00	1264.00	1.76%
荣昌生物	688331	20.00	1210.00	1.69%
海大集团	002311	20.00	1171.80	1.63%
思源电气	002028	15.00	1093.65	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	29.46%
采矿业	0.32	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.36%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	80.00	2578.40	3.31%
惠泰医疗	688617	6.00	2323.80	2.99%
百利天恒	688506	10.00	2323.10	2.98%
紫金矿业	601899	100.00	1812.00	2.33%
美的集团	000333	20.00	1570.00	2.02%
三花智控	002050	50.00	1441.50	1.85%
浙江鼎力	603338	20.00	1181.80	1.52%
迈瑞医疗	300760	5.00	1170.00	1.50%
新产业	300832	20.00	1164.40	1.50%
拓普集团	601689	20.00	1155.40	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	28.35%
采矿业	0.29	3.72%
房地产业	0.08	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	80.00	2394.40	2.71%
惠泰医疗	688617	6.00	2233.98	2.53%
中航重机	600765	100.00	2047.00	2.32%
百利天恒	688506	10.00	1917.30	2.17%
拓普集团	601689	30.00	1470.00	1.67%
新产业	300832	20.00	1417.00	1.61%
三花智控	002050	60.00	1410.60	1.60%
浙江鼎力	603338	20.00	1290.40	1.46%
中航光电	002179	30.00	1179.00	1.34%
华鲁恒升	600426	50.00	1080.50	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	25.40%
房地产业	0.09	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23BEHL02	35.00	3578.53	9.07%
22华泰10	30.00	3074.44	7.79%
22青信04	30.00	3073.21	7.79%
19漳九03	30.00	3070.77	7.78%
20中金14	30.00	3066.85	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28714.99	72.75%
金融债券	2822.06	7.15%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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