嘉合锦鹏添利混合A(008905)_资产配置

嘉合锦鹏添利混合A008905JIAHE JINPENG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36954.59	24.01%
债券	114054.19	74.11%
银行存款和结算备付金	2831.27	1.84%
其他资产	51.17	0.03%

资产总值：153891.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	80.00	2444.00	1.69%
恒瑞医药	600276	50.00	2298.50	1.59%
济川药业	600566	60.00	2245.80	1.55%
葵花药业	002737	80.00	2193.60	1.51%
惠泰医疗	688617	5.01	2145.24	1.48%
千禾味业	603027	120.00	2036.40	1.41%
紫光国微	002049	30.00	1947.00	1.34%
保利发展	600048	200.00	1826.00	1.26%
中航光电	002179	50.02	1721.16	1.19%
青岛啤酒	600600	20.00	1667.40	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	22.38%
房地产业	0.32	2.18%
住宿和餐饮业	0.14	0.94%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.00	3452.00	1.91%
济川药业	600566	80.00	2514.40	1.39%
开立医疗	300633	50.00	2365.00	1.31%
新产业	300832	30.00	2346.00	1.30%
科伦药业	002422	80.00	2324.00	1.29%
恒瑞医药	600276	50.00	2261.50	1.25%
青岛啤酒	600600	30.00	2242.50	1.24%
安井食品	603345	20.00	2092.20	1.16%
华东医药	000963	50.00	2073.00	1.15%
葵花药业	002737	80.00	2078.40	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	22.74%
房地产业	0.34	1.90%
批发和零售业	0.21	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.00	3597.10	1.58%
惠泰医疗	688617	8.00	3062.72	1.34%
科伦药业	002422	100.00	2915.00	1.28%
开立医疗	300633	60.00	2926.20	1.28%
人福医药	600079	120.00	2902.80	1.27%
济川药业	600566	100.00	2734.00	1.20%
青岛啤酒	600600	30.00	2623.80	1.15%
紫光国微	002049	30.00	2616.00	1.15%
新产业	300832	40.00	2540.80	1.11%
中航光电	002179	60.00	2537.97	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.19	22.75%
房地产业	0.33	1.47%
批发和零售业	0.25	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.80	4734.80	1.49%
安井食品	603345	30.00	4404.09	1.39%
开立医疗	300633	60.00	3270.00	1.03%
青岛啤酒	600600	30.00	3108.90	0.98%
科伦药业	002422	100.00	2968.00	0.93%
东方财富	300059	200.00	2840.00	0.89%
千味央厨	001215	40.00	2659.35	0.84%
今世缘	603369	49.99	2639.65	0.83%
京新药业	002020	200.00	2564.00	0.81%
恩华药业	002262	80.00	2466.40	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.17	16.27%
房地产业	0.48	1.50%
金融业	0.28	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.42%
批发和零售业	0.13	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21铁工01	90.00	9177.69	6.33%
23电网SCP011	85.00	8558.21	5.91%
21华泰G3	82.00	8414.73	5.81%
23国债16	82.00	8291.85	5.72%
24东航SCP003	82.00	8232.43	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76996.25	53.15%
国家债券	8291.85	5.72%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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