我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-500.96 |
-912.36 |
-1325.00 |
918.84 |
1008.38 |
| 本期利润(万元) |
-439.06 |
-4086.10 |
-1546.30 |
-1078.68 |
743.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8868.31 |
0.00 |
18597.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60118.93 |
74536.95 |
95819.62 |
137530.68 |
143497.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.16 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.23 |
20.06 |
23.63 |
36.46 |
51.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
178858.37 |
201007.50 |
57747.66 |
6977.41 |
10119.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
48106.01 |
61955.36 |
13255.21 |
437.95 |
571.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
130752.36 |
139052.14 |
44492.45 |
6539.45 |
9548.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.66 |
199.38 |
32.91 |
6.90 |
6.27 |
| 应付托管费(万元) |
31.67 |
49.84 |
8.23 |
1.73 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
198850.46 |
319608.18 |
61736.76 |
7704.81 |
10362.34 |
| 负债合计(万元) |
18572.61 |
1683.78 |
3757.38 |
196.86 |
1046.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
180277.85 |
317924.40 |
57979.38 |
7507.95 |
9316.29 |
| 未分配利润(万元) |
21338.49 |
45582.95 |
8171.79 |
825.62 |
730.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
448.04 |
313.43 |
30.03 |
2.02 |
509.18 |
| 投资收益(万元) |
-1565.19 |
1588.16 |
1005.47 |
397.40 |
743.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6401.05 |
-3671.08 |
528.80 |
69.45 |
-39.35 |
| 其它收入(万元) |
708.80 |
661.53 |
25.66 |
2.30 |
9.77 |
| 收入合计(万元) |
-6809.41 |
-1107.97 |
1589.95 |
471.17 |
1223.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1733.20 |
799.66 |
149.71 |
40.71 |
108.50 |
| 托管费(万元) |
433.30 |
199.91 |
37.43 |
10.18 |
27.13 |
| 其它费用(万元) |
30.98 |
14.39 |
22.25 |
8.16 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
2921.19 |
1265.43 |
281.36 |
82.18 |
233.58 |
| 利润总额(万元) |
-9730.60 |
-2373.39 |
1308.59 |
388.99 |
989.64 |
| 净利润(万元) |
-9730.60 |
-2373.39 |
1308.59 |
388.99 |
989.64 |
