嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)_资产配置

嘉实瑞成两年持有期混合A009138JIASHI RUICHENG TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	80659.71	92.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6905.05	7.88%
其他资产	62.67	0.07%

资产总值：87627.43万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	02333	450.00	6902.13	7.91%
柳工	000528	528.07	5840.50	6.69%
立讯精密	002475	83.43	5397.40	6.19%
紫金矿业	601899	177.25	5218.24	5.98%
石药集团	01093	500.00	4277.31	4.90%
舜宇光学科技	02382	50.00	4128.95	4.73%
瑞声科技	02018	95.00	3967.17	4.55%
江苏银行	600919	388.30	3894.65	4.46%
鸿路钢构	002541	180.00	3445.20	3.95%
三生制药	01530	105.85	2899.17	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	37.69%
非必需消费品	0.92	10.51%
医疗保健	0.89	10.18%
信息技术	0.81	9.28%
金融业	0.57	6.57%
采矿业	0.52	5.98%
通信服务	0.35	3.96%
必需消费品	0.21	2.41%
工业	0.21	2.38%
批发和零售业	0.13	1.54%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳工	000528	528.07	5074.79	5.79%
长城汽车	02333	450.00	4957.36	5.65%
鸿路钢构	002541	269.13	4505.28	5.14%
江苏银行	600919	342.11	4084.79	4.66%
立讯精密	002475	111.63	3872.61	4.42%
紫金矿业	601899	196.94	3840.33	4.38%
瑞声科技	02018	100.00	3711.64	4.23%
石药集团	01093	500.00	3511.01	4.00%
舜宇光学科技	02382	50.00	3162.19	3.61%
永创智能	603901	239.97	2529.27	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	37.45%
信息技术	1.00	11.36%
非必需消费品	0.75	8.52%
金融业	0.74	8.39%
医疗保健	0.73	8.38%
采矿业	0.47	5.41%
批发和零售业	0.29	3.29%
工业	0.25	2.83%
通信服务	0.16	1.84%
必需消费品	0.13	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳工	000528	528.07	5903.87	6.54%
长城汽车	02333	450.00	5647.72	6.26%
鸿路钢构	002541	269.13	5420.33	6.01%
立讯精密	002475	111.63	4564.75	5.06%
瑞声科技	02018	88.75	3857.54	4.27%
金山软件	03888	100.00	3474.45	3.85%
舜宇光学科技	02382	50.00	3292.20	3.65%
江苏银行	600919	342.11	3250.05	3.60%
中国海洋石油	00883	170.00	2905.44	3.22%
亿联网络	300628	68.61	2801.39	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.11	45.58%
信息技术	1.00	11.08%
非必需消费品	0.82	9.04%
金融业	0.55	6.09%
采矿业	0.44	4.91%
通信服务	0.35	3.85%
能源	0.32	3.55%
批发和零售业	0.29	3.26%
医疗保健	0.22	2.45%
工业	0.21	2.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳工	000528	528.07	6368.58	6.78%
长城汽车	02333	493.10	6237.57	6.64%
中国海洋石油	00883	300.00	5311.77	5.66%
鸿路钢构	002541	269.13	4825.55	5.14%
立讯精密	002475	111.63	4550.24	4.84%
瑞声科技	02018	98.30	3413.61	3.63%
江苏银行	600919	342.11	3359.52	3.58%
舜宇光学科技	02382	50.00	3187.89	3.39%
金山软件	03888	100.00	3116.12	3.32%
海油工程	600583	538.21	2944.01	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	48.19%
信息技术	0.85	9.07%
非必需消费品	0.80	8.49%
能源	0.67	7.18%
金融业	0.55	5.90%
批发和零售业	0.33	3.51%
通信服务	0.31	3.32%
采矿业	0.29	3.13%
工业	0.22	2.37%
医疗保健	0.11	1.20%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.70	377.07	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	377.07	0.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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