财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
229.08 |
277.38 |
377.70 |
-6490.77 |
-1097.35 |
| 本期利润(万元) |
14045.95 |
4923.66 |
3303.23 |
7202.19 |
6385.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.08 |
0.05 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2480.10 |
0.00 |
-3096.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72881.31 |
72230.19 |
73694.37 |
75484.10 |
82290.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.25 |
1.22 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.27 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5899.37 |
6053.72 |
8668.03 |
6435.67 |
6688.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
80646.64 |
88082.03 |
84947.35 |
96908.47 |
117485.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
80646.64 |
87704.96 |
84573.38 |
95789.03 |
116371.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
377.07 |
373.97 |
1119.44 |
1114.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.22 |
96.57 |
99.08 |
107.71 |
154.31 |
| 应付托管费(万元) |
14.37 |
16.10 |
16.51 |
17.95 |
25.72 |
| 资产总计(万元) |
88240.30 |
94147.28 |
99195.10 |
108036.01 |
127485.04 |
| 负债合计(万元) |
530.19 |
217.65 |
493.08 |
1543.50 |
633.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
87710.11 |
93929.64 |
98702.02 |
106492.51 |
126851.14 |
| 未分配利润(万元) |
17434.81 |
13452.48 |
6787.62 |
6235.96 |
15534.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.84 |
88.15 |
49.58 |
57.81 |
24.58 |
| 投资收益(万元) |
947.33 |
-6790.98 |
-6910.17 |
-6210.44 |
-1891.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5726.35 |
16987.46 |
8517.77 |
3637.03 |
6491.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6690.52 |
10284.63 |
1657.19 |
-2515.61 |
4624.36 |
| 管理人报酬(万元) |
531.06 |
1163.45 |
598.03 |
1738.59 |
1021.06 |
| 托管费(万元) |
88.51 |
193.91 |
99.67 |
289.76 |
170.18 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
20.77 |
11.76 |
24.42 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
663.14 |
1454.38 |
748.50 |
2157.57 |
1260.76 |
| 利润总额(万元) |
6027.38 |
8830.26 |
908.69 |
-4673.18 |
3363.60 |
| 净利润(万元) |
6027.38 |
8830.26 |
908.69 |
-4673.18 |
3363.60 |
