嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)_资产配置

嘉实瑞成两年持有期混合C009139JIASHI RUICHENG TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	88893.19	92.08%
债券	377.20	0.39%
银行存款和结算备付金	7269.25	7.53%
其他资产	3.79	0.00%

资产总值：96543.43万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	485.00	7966.94	8.10%
长城汽车	02333	900.00	7098.29	7.22%
江苏银行	600919	756.88	5979.35	6.08%
柳工	000528	528.07	4414.70	4.49%
鸿路钢构	002541	269.13	4023.53	4.09%
海油工程	600583	538.21	3632.92	3.70%
立讯精密	002475	123.16	3622.28	3.68%
传音控股	688036	20.75	3491.27	3.55%
比音勒芬	002832	107.44	3136.17	3.19%
三夫户外	002780	237.32	3049.61	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.98	50.65%
能源	1.04	10.59%
金融业	0.78	7.91%
非必需消费品	0.71	7.22%
批发和零售业	0.43	4.33%
采矿业	0.36	3.70%
工业	0.25	2.51%
通信服务	0.22	2.22%
信息技术	0.11	1.07%
房地产	0.02	0.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	02333	900.00	8270.16	7.77%
中国海洋石油	00883	600.00	7068.52	6.64%
鸿路钢构	002541	269.13	5848.25	5.49%
江苏银行	600919	821.12	5493.29	5.16%
盈趣科技	002925	238.73	4648.03	4.36%
立讯精密	002475	123.16	4243.03	3.98%
永创智能	603901	306.20	3643.77	3.42%
柳工	000528	528.07	3559.22	3.34%
比音勒芬	002832	107.44	3405.85	3.20%
口子窖	603589	73.30	3320.70	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.81	54.52%
非必需消费品	0.94	8.81%
能源	0.92	8.67%
金融业	0.72	6.76%
工业	0.33	3.06%
采矿业	0.32	3.00%
通信服务	0.26	2.40%
信息技术	0.16	1.46%
批发和零售业	0.11	1.02%
房地产	0.03	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	700.00	8851.46	7.50%
长城汽车	02333	1010.75	8662.80	7.34%
鸿路钢构	002541	269.13	7624.52	6.46%
江苏银行	600919	871.29	6255.86	5.30%
盈趣科技	002925	304.46	5592.89	4.74%
柯力传感	603662	117.43	3791.76	3.21%
口子窖	603589	73.30	3793.51	3.21%
华海药业	600521	219.81	3725.73	3.16%
永创智能	603901	310.29	3717.26	3.15%
立讯精密	002475	123.16	3672.78	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.42	54.33%
能源	1.14	9.69%
非必需消费品	1.03	8.72%
金融业	0.63	5.30%
工业	0.46	3.92%
通信服务	0.30	2.58%
采矿业	0.24	2.01%
批发和零售业	0.12	1.04%
信息技术	0.12	1.00%
房地产	0.04	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	02333	1010.75	8359.06	6.59%
鸿路钢构	002541	269.13	7753.71	6.11%
中国海洋石油	00883	700.00	7228.32	5.70%
柯力传感	603662	192.46	7082.69	5.58%
江苏银行	600919	871.29	6403.98	5.05%
盈趣科技	002925	315.42	6119.11	4.82%
立讯精密	002475	188.29	6110.17	4.82%
华海药业	600521	273.40	5033.24	3.97%
永创智能	603901	310.29	4517.81	3.56%
中旗股份	300575	415.56	4313.55	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.48	58.97%
非必需消费品	1.21	9.52%
能源	0.96	7.53%
金融业	0.64	5.05%
工业	0.41	3.23%
通信服务	0.33	2.62%
采矿业	0.21	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.48%
批发和零售业	0.14	1.11%
房地产	0.07	0.53%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	3.70	377.20	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	377.20	0.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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