我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1081.11 |
-1782.38 |
-514.69 |
-698.34 |
-424.46 |
| 本期利润(万元) |
-839.80 |
-964.32 |
-343.01 |
678.76 |
1501.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
358.19 |
0.00 |
1582.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19083.30 |
21332.65 |
23782.61 |
26063.37 |
29364.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.11 |
1.13 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6435.67 |
6688.71 |
7957.38 |
9892.30 |
23902.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
96908.47 |
117485.90 |
129440.00 |
170687.50 |
253719.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
95789.03 |
116371.15 |
128338.21 |
170406.89 |
253719.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
1119.44 |
1114.75 |
1101.78 |
280.61 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.71 |
154.31 |
181.46 |
229.57 |
352.28 |
| 应付托管费(万元) |
17.95 |
25.72 |
30.24 |
38.26 |
58.71 |
| 资产总计(万元) |
108036.01 |
127485.04 |
140650.85 |
184519.59 |
277755.95 |
| 负债合计(万元) |
1543.50 |
633.90 |
380.48 |
1929.57 |
488.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
106492.51 |
126851.14 |
140270.37 |
182590.02 |
277267.04 |
| 未分配利润(万元) |
6235.96 |
15534.66 |
14314.03 |
36414.87 |
87649.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.81 |
24.58 |
256.73 |
219.92 |
92.12 |
| 投资收益(万元) |
-6210.44 |
-1891.52 |
-10837.74 |
-579.85 |
21690.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3637.03 |
6491.30 |
-49530.87 |
-41994.15 |
-22117.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2515.61 |
4624.36 |
-60111.88 |
-42354.09 |
-335.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1738.59 |
1021.06 |
2807.92 |
1677.24 |
3798.33 |
| 托管费(万元) |
289.76 |
170.18 |
467.99 |
279.54 |
633.06 |
| 其它费用(万元) |
24.42 |
12.41 |
26.05 |
13.13 |
21.64 |
| 费用合计(万元) |
2157.57 |
1260.76 |
3455.80 |
2058.92 |
5010.46 |
| 利润总额(万元) |
-4673.18 |
3363.60 |
-63567.68 |
-44413.01 |
-5346.21 |
| 净利润(万元) |
-4673.18 |
3363.60 |
-63567.68 |
-44413.01 |
-5346.21 |
