嘉实稳福混合A(009387)_资产配置

嘉实稳福混合A009387JIASHI WENFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	3761.98	95.98%
银行存款和结算备付金	140.57	3.59%
其他资产	17.07	0.44%

资产总值：3919.62万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	0.94	40.19	0.76%
西部超导	688122	0.59	31.54	0.59%
晶晨股份	688099	0.49	30.79	0.58%
宁德时代	300750	0.19	30.37	0.57%
信濠光电	301051	0.45	28.65	0.54%
海力风电	301155	0.39	23.07	0.43%
新华保险	601336	0.72	22.41	0.42%
立讯精密	002475	0.59	20.33	0.38%
沪电股份	002463	0.90	19.91	0.37%
金诚信	603979	0.49	18.50	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.53%
金融业	0.01	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.18%
采矿业	0.00	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.05%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶晨股份	688099	0.61	38.59	0.72%
宁德时代	300750	0.19	37.76	0.70%
新华保险	601336	1.00	36.83	0.68%
万华化学	600309	0.32	28.26	0.52%
信濠光电	301051	0.49	25.61	0.47%
中国太保	601601	0.86	24.59	0.46%
中兴通讯	000063	0.68	22.22	0.41%
沪电股份	002463	0.90	20.26	0.38%
立讯精密	002475	0.67	19.98	0.37%
拓普集团	601689	0.26	19.27	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.98%
金融业	0.01	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.53%
采矿业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.19	42.55	0.78%
拓普集团	601689	0.52	41.96	0.76%
晶晨股份	688099	0.41	34.25	0.62%
新华保险	601336	0.82	30.15	0.55%
万华化学	600309	0.32	28.11	0.51%
中兴通讯	000063	0.58	26.41	0.48%
比亚迪	002594	0.10	25.83	0.47%
海康威视	002415	0.74	24.50	0.45%
中控技术	688777	0.37	23.42	0.43%
中国太保	601601	0.86	22.34	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.98%
金融业	0.01	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.56%
采矿业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶晨股份	688099	0.40	33.77	0.63%
万华化学	600309	0.33	31.64	0.59%
宁德时代	300750	0.07	28.42	0.53%
华鲁恒升	600426	0.77	27.14	0.51%
海大集团	002311	0.38	22.17	0.42%
东山精密	002384	0.70	21.18	0.40%
深信服	300454	0.14	20.71	0.39%
福斯特	603806	0.34	19.98	0.37%
中国电信	601728	2.89	18.29	0.34%
中兴通讯	000063	0.52	16.93	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.72%
金融业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
采矿业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1025.92	21.46%
23附息国债21	10.00	1024.21	21.42%
21建设银行二级05	4.00	414.20	8.66%
23国债24	2.50	253.34	5.30%
浦发转债	2.09	227.80	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1440.12	30.12%
国家债券	1277.55	26.72%
可转债	1044.32	21.85%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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