财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
340.57 |
464.59 |
173.26 |
-30.54 |
8.69 |
| 本期利润(万元) |
-109.87 |
469.43 |
115.60 |
95.71 |
31.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3513.12 |
0.00 |
85.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42469.05 |
51644.21 |
1376.24 |
4841.12 |
4746.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.22 |
1.19 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.82 |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.61 |
96.44 |
20.59 |
41.45 |
127.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
105412.61 |
4060.24 |
4942.47 |
3772.27 |
4021.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
4559.63 |
0.00 |
0.00 |
645.79 |
763.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
100852.98 |
4060.24 |
4942.47 |
3126.47 |
3258.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.48 |
2.48 |
2.57 |
2.70 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
15.83 |
0.83 |
0.86 |
0.90 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
107072.72 |
5150.81 |
5276.74 |
5408.49 |
5613.76 |
| 负债合计(万元) |
13062.80 |
114.68 |
58.72 |
88.38 |
123.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
94009.92 |
5036.13 |
5218.01 |
5320.11 |
5490.36 |
| 未分配利润(万元) |
16104.67 |
693.15 |
593.62 |
632.33 |
788.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.76 |
13.07 |
10.46 |
23.39 |
9.60 |
| 投资收益(万元) |
1167.14 |
7.66 |
-87.02 |
32.10 |
144.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.68 |
122.39 |
72.13 |
-28.98 |
-4.64 |
| 其它收入(万元) |
29.28 |
0.03 |
0.01 |
0.12 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
1331.87 |
143.15 |
-4.42 |
26.63 |
149.22 |
| 管理人报酬(万元) |
111.41 |
29.76 |
15.02 |
32.13 |
15.81 |
| 托管费(万元) |
37.14 |
9.92 |
5.01 |
10.71 |
5.27 |
| 其它费用(万元) |
5.28 |
10.12 |
7.93 |
17.79 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
207.14 |
50.66 |
28.41 |
61.01 |
29.70 |
| 利润总额(万元) |
1124.73 |
92.50 |
-32.83 |
-34.38 |
119.52 |
| 净利润(万元) |
1124.73 |
92.50 |
-32.83 |
-34.38 |
119.52 |
