我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1519.60 88.82%
债券 106.95 6.25%
银行存款和结算备付金 79.61 4.65%
其他资产 4.76 0.28%
资产总值:1710.92万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 5.60 121.18 7.12%
航发控制 000738 6.00 111.12 6.53%
润贝航科 001316 3.28 102.14 6.00%
航发动力 600893 3.00 101.88 5.98%
湘电股份 600416 5.96 79.03 4.64%
中国船舶 600150 1.89 69.93 4.11%
中航重机 600765 4.41 67.78 3.98%
西部材料 002149 4.30 67.30 3.95%
长盈通 688143 2.51 66.82 3.92%
中国动力 600482 3.27 66.35 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 83.25%
批发和零售业 0.01 6.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 7.50 167.78 9.29%
中航高科 600862 6.75 149.51 8.28%
航发控制 000738 5.91 117.68 6.52%
航发动力 600893 2.90 108.40 6.00%
湘电股份 600416 5.96 94.64 5.24%
中航重机 600765 4.51 86.19 4.77%
中国船舶 600150 2.56 75.37 4.17%
三角防务 300775 2.56 71.42 3.96%
中国动力 600482 3.87 69.70 3.86%
润贝航科 001316 1.65 57.44 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 86.64%
批发和零售业 0.01 3.18%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.69 69.77 4.10%
三角转债 0.22 25.17 1.48%
火炬转债 0.10 12.01 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 69.77 4.10%
可转债 37.18 2.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%