财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
228.92 |
79.30 |
83.00 |
-78.92 |
-164.37 |
| 本期利润(万元) |
195.71 |
20.30 |
-22.97 |
143.84 |
94.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
-0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41.14 |
0.00 |
-92.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
913.82 |
1137.81 |
1227.64 |
1429.99 |
2147.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.97 |
0.93 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
115.45 |
0.00 |
109.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.48 |
88.86 |
131.81 |
68.15 |
112.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1078.27 |
1331.45 |
1812.39 |
1739.11 |
2056.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1017.73 |
1270.30 |
1742.32 |
1621.69 |
1954.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.54 |
61.15 |
70.08 |
117.42 |
101.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.12 |
1.51 |
1.99 |
1.81 |
2.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.13 |
0.17 |
0.15 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1147.16 |
1446.70 |
1962.16 |
1813.01 |
2190.45 |
| 负债合计(万元) |
9.34 |
16.70 |
20.88 |
7.62 |
10.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1137.82 |
1430.00 |
1941.28 |
1805.39 |
2179.46 |
| 未分配利润(万元) |
-41.14 |
-92.38 |
-300.31 |
-226.73 |
98.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.38 |
0.15 |
0.34 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
84.48 |
-61.76 |
-87.05 |
-245.15 |
-50.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.99 |
222.76 |
36.77 |
-52.94 |
65.11 |
| 其它收入(万元) |
2.72 |
8.94 |
2.77 |
5.39 |
4.28 |
| 收入合计(万元) |
28.36 |
170.32 |
-47.37 |
-292.36 |
18.83 |
| 管理人报酬(万元) |
7.33 |
22.21 |
10.44 |
28.61 |
15.86 |
| 托管费(万元) |
0.61 |
1.85 |
0.87 |
2.03 |
1.06 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
2.41 |
2.80 |
6.85 |
3.42 |
| 费用合计(万元) |
8.06 |
26.48 |
14.11 |
37.49 |
20.33 |
| 利润总额(万元) |
20.30 |
143.85 |
-61.48 |
-329.85 |
-1.50 |
| 净利润(万元) |
20.30 |
143.85 |
-61.48 |
-329.85 |
-1.50 |
