资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99518.06 87.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14051.04 12.36%
其他资产 137.69 0.12%
资产总值:113706.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 109.72 7340.01 6.59%
睿创微纳 688002 79.76 7053.97 6.34%
平安好医生 01833 349.79 5847.32 5.25%
爱旭股份 600732 342.78 5666.09 5.09%
三棵树 603737 115.72 5540.75 4.98%
帝尔激光 300776 66.94 4880.89 4.38%
奕瑞科技 688301 41.53 4778.02 4.29%
思特威 688213 37.70 4492.30 4.04%
华大智造 688114 65.04 4474.86 4.02%
中船特气 688146 99.87 4390.20 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.25 65.15%
必需消费品 0.58 5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 4.04%
科技 0.39 3.48%
医疗保健 0.32 2.88%
文化、体育和娱乐业 0.31 2.82%
工业 0.30 2.65%
非必需消费品 0.24 2.16%
卫生和社会工作 0.10 0.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 126.49 7484.59 7.31%
思特威 688213 60.73 6207.91 6.06%
三棵树 603737 144.05 5308.30 5.19%
睿创微纳 688002 66.49 4635.49 4.53%
石头科技 688169 28.88 4520.94 4.42%
奕瑞科技 688301 50.93 4433.16 4.33%
安集科技 688019 27.64 4195.74 4.10%
华大智造 688114 60.83 3876.48 3.79%
帝尔激光 300776 68.77 3659.25 3.57%
三一重工 600031 190.35 3416.78 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.35 71.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 6.06%
卫生和社会工作 0.34 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.87%
文化、体育和娱乐业 0.29 2.86%
医疗保健 0.27 2.67%
工业 0.13 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 10.00 1012.38 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.38 0.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%