财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 10647.96 6479.72 5810.09 -7960.61 -5622.54
本期利润(万元) 22673.91 15206.92 16347.98 2198.10 14343.92
加权平均份额本期利润(元) 0.33 0.20 0.21 0.02 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.90 0.00 2.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 30633.12 0.00 18149.09 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.43 0.00 0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 111312.96 102372.45 106364.42 97202.80 101134.81
期末基金份额净值(元) 1.76 1.43 1.44 1.23 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 16.06 0.00 3.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 42.70 0.00 22.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7979.25 8008.62 3224.38 3469.44 10837.85
交易性金融资产(万元) 94178.64 89910.16 86372.69 111460.87 121482.90
其中:股票投资(万元) 93166.27 88903.28 82308.74 107445.71 121482.90
其中:债券投资(万元) 1012.38 1006.88 4063.95 4015.16 0.00
应付管理人报酬(万元) 98.80 102.57 92.32 118.74 163.15
应付托管费(万元) 16.47 17.09 15.39 19.79 27.19
资产总计(万元) 103218.63 98001.56 89652.45 115139.90 132499.49
负债合计(万元) 846.18 798.76 614.46 331.89 956.33
所有者权益合计(万元) 102372.45 97202.80 89037.99 114808.01 131543.16
未分配利润(万元) 30633.12 18149.09 532.87 17989.81 27407.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.20 20.21 7.70 34.06 18.96
投资收益(万元) 7178.38 -6636.60 -5140.66 -1447.34 53.23
公允价值变动收益(万元) 8727.20 10158.71 -11320.63 14810.52 20248.18
其它收入(万元) 6.92 6.96 1.44 5.74 3.91
收入合计(万元) 15925.69 3549.29 -16452.15 13402.98 20324.27
管理人报酬(万元) 605.52 1136.77 577.37 1780.66 987.78
托管费(万元) 100.92 189.46 96.23 296.78 164.63
其它费用(万元) 12.34 24.95 13.90 28.80 14.68
费用合计(万元) 718.77 1351.19 687.50 2106.24 1167.10
利润总额(万元) 15206.92 2198.10 -17139.64 11296.74 19157.18
净利润(万元) 15206.92 2198.10 -17139.64 11296.74 19157.18