财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21273.54 |
10647.96 |
6479.72 |
5810.09 |
-7960.61 |
| 本期利润(万元) |
29263.59 |
22673.91 |
15206.92 |
16347.98 |
2198.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.33 |
0.20 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.54 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
2.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36667.10 |
0.00 |
30633.12 |
0.00 |
18149.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95679.42 |
111312.96 |
102372.45 |
106364.42 |
97202.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.76 |
1.43 |
1.44 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
31.87 |
0.00 |
16.06 |
0.00 |
3.69 |
| 累计净值增长率(%) |
62.13 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
22.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10919.14 |
7979.25 |
8008.62 |
3224.38 |
3469.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
85610.60 |
94178.64 |
89910.16 |
86372.69 |
111460.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
85610.60 |
93166.27 |
88903.28 |
82308.74 |
107445.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1012.38 |
1006.88 |
4063.95 |
4015.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.50 |
98.80 |
102.57 |
92.32 |
118.74 |
| 应付托管费(万元) |
16.25 |
16.47 |
17.09 |
15.39 |
19.79 |
| 资产总计(万元) |
96842.10 |
103218.63 |
98001.56 |
89652.45 |
115139.90 |
| 负债合计(万元) |
1162.69 |
846.18 |
798.76 |
614.46 |
331.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
95679.42 |
102372.45 |
97202.80 |
89037.99 |
114808.01 |
| 未分配利润(万元) |
36667.10 |
30633.12 |
18149.09 |
532.87 |
17989.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.55 |
13.20 |
20.21 |
7.70 |
34.06 |
| 投资收益(万元) |
22676.79 |
7178.38 |
-6636.60 |
-5140.66 |
-1447.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7990.05 |
8727.20 |
10158.71 |
-11320.63 |
14810.52 |
| 其它收入(万元) |
26.79 |
6.92 |
6.96 |
1.44 |
5.74 |
| 收入合计(万元) |
30725.19 |
15925.69 |
3549.29 |
-16452.15 |
13402.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1230.34 |
605.52 |
1136.77 |
577.37 |
1780.66 |
| 托管费(万元) |
205.06 |
100.92 |
189.46 |
96.23 |
296.78 |
| 其它费用(万元) |
26.20 |
12.34 |
24.95 |
13.90 |
28.80 |
| 费用合计(万元) |
1461.59 |
718.77 |
1351.19 |
687.50 |
2106.24 |
| 利润总额(万元) |
29263.59 |
15206.92 |
2198.10 |
-17139.64 |
11296.74 |
| 净利润(万元) |
29263.59 |
15206.92 |
2198.10 |
-17139.64 |
11296.74 |
