我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60079.34 78.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16262.15 21.28%
其他资产 74.75 0.10%
资产总值:76416.23万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 477.62 8033.59 10.57%
中国海洋石油 00883 462.80 7602.27 10.01%
华能水电 600025 665.18 6372.45 8.39%
川投能源 600674 322.30 5366.30 7.06%
铜陵有色 000630 843.29 3347.86 4.41%
久立特材 002318 121.90 2708.62 3.56%
中远海能 01138 310.00 2279.16 3.00%
神火股份 000933 111.16 2212.08 2.91%
广信股份 603599 149.76 2186.51 2.88%
美的集团 000333 20.98 1347.34 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 30.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17 15.45%
采矿业 0.92 12.12%
能源 0.76 10.04%
工业 0.23 3.00%
通讯 0.20 2.61%
周期性消费品 0.13 1.71%
原材料 0.08 1.10%
金融 0.07 0.90%
非周期性消费品 0.05 0.71%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 536.86 6689.29 9.78%
华能水电 600025 665.18 5740.53 8.39%
中国海洋石油 00883 482.90 5688.98 8.32%
川投能源 600674 322.30 4873.18 7.13%
铜陵有色 000630 893.37 2930.25 4.28%
久立特材 002318 121.90 2423.37 3.54%
中远海能 01138 310.00 2070.44 3.03%
广信股份 603599 137.70 1996.66 2.92%
陕西煤业 601225 91.43 1909.97 2.79%
山煤国际 600546 101.15 1771.20 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 31.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.06 15.52%
采矿业 1.03 15.01%
能源 0.68 9.94%
工业 0.21 3.03%
通讯 0.19 2.80%
批发和零售业 0.18 2.59%
周期性消费品 0.14 1.99%
原材料 0.07 0.98%
非周期性消费品 0.06 0.87%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开01 110.00 11176.49 6.46%
22国开06 50.00 5031.34 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16207.83 9.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%