资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75007.12 82.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14937.86 16.52%
其他资产 456.90 0.51%
资产总值:90401.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.01 5455.32 6.06%
颐海国际 01579 305.80 3512.20 3.90%
欧普照明 603515 200.15 3442.61 3.82%
敏华控股 01999 798.00 3140.09 3.49%
老板电器 002508 141.82 2705.93 3.01%
天味食品 603317 232.58 2688.63 2.99%
中炬高新 600872 145.90 2678.72 2.98%
李宁 02331 165.55 2666.18 2.96%
隆基绿能 601012 146.06 2629.08 2.92%
美的集团 00300 33.47 2513.35 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 49.79%
非必需消费品 1.17 13.00%
通讯 0.55 6.06%
必需消费品 0.43 4.79%
材料 0.32 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.55%
房地产 0.19 2.07%
医疗保健 0.09 1.01%
批发和零售业 0.04 0.39%
建筑业 0.01 0.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.62 5790.08 7.05%
紫金矿业 02899 267.40 4889.30 5.96%
海尔智家 06690 234.58 4802.62 5.85%
美的集团 000333 47.28 3413.49 4.16%
紫金矿业 601899 153.85 3000.10 3.65%
美的集团 00300 33.47 2272.43 2.77%
洋河股份 002304 34.64 2236.01 2.72%
颐海国际 01579 166.70 2113.11 2.57%
裕同科技 002831 84.26 1973.37 2.40%
久立特材 002318 81.35 1902.78 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 33.74%
非必需消费品 1.02 12.40%
材料 0.70 8.47%
通讯 0.58 7.05%
采矿业 0.30 3.65%
必需消费品 0.24 2.93%
房地产 0.16 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.65%
工业 0.07 0.89%
医疗保健 0.05 0.66%