财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
5733.83
2668.06
1467.77
10384.62
2723.22
本期利润(万元)
7900.83
2206.53
2017.81
11500.83
3068.97
加权平均份额本期利润(元)
0.16
0.04
0.04
0.23
0.06
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.75
0.00
14.87
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
30486.87
0.00
27818.81
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.60
0.00
0.55
0.00
期末基金资产净值(万元)
90003.26
82102.43
81913.72
79895.90
83590.20
期末基金份额净值(元)
1.77
1.61
1.61
1.57
1.64
本期净值增长率(%)
0.00
2.77
0.00
16.82
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
61.19
0.00
56.85
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
21784.55
3012.84
26957.58
2523.52
43245.11
交易性金融资产(万元)
60225.97
45704.40
53532.50
57934.92
164427.54
其中：股票投资(万元)
60225.97
45704.40
53532.50
57934.92
164427.54
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
80.06
80.94
79.84
68.42
255.86
应付托管费(万元)
13.34
13.49
13.31
11.40
42.64
资产总计(万元)
82704.51
80017.72
101620.47
68511.22
208975.25
负债合计(万元)
602.08
121.82
21099.24
115.98
371.97
所有者权益合计(万元)
82102.43
79895.90
80521.23
68395.24
208603.28
未分配利润(万元)
31167.34
28960.82
29586.04
17460.05
50745.23
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
74.77
256.44
60.62
154.23
68.05
投资收益(万元)
3160.87
11233.36
6786.91
34712.97
21904.41
公允价值变动收益(万元)
-461.53
1116.21
5815.55
-2096.89
6578.73
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
1.09
0.00
收入合计(万元)
2774.12
12606.00
12663.08
32771.39
28551.19
管理人报酬(万元)
476.61
928.49
450.40
2144.25
1500.45
托管费(万元)
79.44
154.75
75.07
357.37
250.07
其它费用(万元)
11.54
21.94
11.62
26.49
15.02
费用合计(万元)
567.59
1105.18
537.09
2528.11
1765.54
利润总额(万元)
2206.53
11500.83
12125.99
30243.29
26785.65
净利润(万元)
2206.53
11500.83
12125.99
30243.29
26785.65
