我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
859.40
32340.18
11274.84
20206.92
8840.73
本期利润(万元)
7585.92
30243.29
4757.79
26785.65
23239.91
加权平均份额本期利润(元)
0.15
0.27
0.05
0.17
0.15
加权平均净值利润率(%)
0.00
20.51
0.00
13.28
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
17434.25
0.00
38743.05
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.34
0.00
0.25
0.00
期末基金资产净值(万元)
75981.16
68395.24
69698.63
208603.28
205057.54
期末基金份额净值(元)
1.49
1.34
1.37
1.32
1.30
本期净值增长率(%)
0.00
16.58
0.00
14.73
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
34.27
0.00
32.14
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
2523.52
43245.11
4862.93
29892.32
36494.12
交易性金融资产(万元)
57934.92
164427.54
177172.84
142311.34
141461.76
其中：股票投资(万元)
57934.92
164427.54
177172.84
132115.29
106463.26
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
10196.04
34998.50
应付管理人报酬(万元)
68.42
255.86
230.94
212.91
223.25
应付托管费(万元)
11.40
42.64
38.49
35.48
37.21
资产总计(万元)
68511.22
208975.25
182173.61
173757.28
193722.81
负债合计(万元)
115.98
371.97
355.98
330.05
15543.95
所有者权益合计(万元)
68395.24
208603.28
181817.63
173427.23
178178.86
未分配利润(万元)
17460.05
50745.23
23959.58
15569.19
20320.81
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
154.23
68.05
188.96
137.05
831.50
投资收益(万元)
34712.97
21904.41
2378.87
-1950.21
19518.28
公允价值变动收益(万元)
-2096.89
6578.73
4154.17
-1427.84
-4390.94
其它收入(万元)
1.09
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
32771.39
28551.19
6722.01
-3241.00
15958.83
管理人报酬(万元)
2144.25
1500.45
2616.03
1281.66
2621.66
托管费(万元)
357.37
250.07
436.00
213.61
436.94
其它费用(万元)
26.49
15.02
31.21
15.35
26.88
费用合计(万元)
2528.11
1765.54
3083.24
1510.62
3686.51
利润总额(万元)
30243.29
26785.65
3638.77
-4751.62
12272.32
净利润(万元)
30243.29
26785.65
3638.77
-4751.62
12272.32
